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【长城回报 200007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7191元 累计净值： 1.9289元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 200007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城回报 [200007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-290.70191.8901-0.0100-1.4047
2011-03-280.71191.9127-0.0101-1.3989
2011-03-250.72201.9354-0.0002-0.0277
2011-03-240.72221.9358-0.0024-0.3312
2011-03-230.72461.94120.00450.6249
2011-03-220.72011.9311-0.0050-0.6896
2011-03-210.72511.9424-0.0074-1.0102
2011-03-180.73251.95900.00070.0957
2011-03-170.73181.9575-0.0057-0.7729
2011-03-160.73751.97030.00180.2447
2011-03-150.73571.9662-0.0085-1.1422
2011-03-140.74421.98540.00841.1416
2011-03-110.73581.9665-0.0027-0.3656
2011-03-100.73851.97250.00310.4215
2011-03-090.73541.96560.00180.2454
2011-03-080.73361.96150.00030.0409
2011-03-070.73331.96080.00340.4658
2011-03-040.72991.95320.00230.3161
2011-03-030.72761.9480-0.0108-1.4626
2011-03-020.73841.9723-0.0005-0.0677
2011-03-010.73891.97340.00430.5854
2011-02-280.73461.96380.00120.1636
2011-02-250.73341.9611-0.0014-0.1905
2011-02-240.73481.96420.00490.6713
2011-02-230.72991.95320.00520.7175
2011-02-220.72471.9415-0.0149-2.0146
2011-02-210.73961.97500.00590.8041
2011-02-180.73371.9617-0.0017-0.2312
2011-02-170.73541.9656-0.0040-0.5410
2011-02-160.73941.97460.00170.2304
2011-02-150.73771.9707-0.0031-0.4185
2011-02-140.74081.97770.00861.1745
2011-02-110.73221.95840.00600.8262
2011-02-100.72621.94480.01732.4404
2011-02-090.70891.9059-0.0070-0.9778
2011-02-010.71591.92170.00110.1539
2011-01-310.71481.91920.00620.8750
2011-01-280.70861.90520.00500.7106
2011-01-270.70361.89400.00791.1355
2011-01-260.69571.87620.00721.0458


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