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【长城回报 200007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7191元 累计净值： 1.9289元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 200007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城回报 [200007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-230.63491.73930.00060.0946
2012-05-220.63431.73800.00781.2450
2012-05-210.62651.72040.00420.6749
2012-05-180.62231.7109-0.0065-1.0337
2012-05-170.62881.72560.00190.3031
2012-05-160.62691.7213-0.0052-0.8227
2012-05-150.63211.7330-0.0015-0.2367
2012-05-140.63361.7364-0.0014-0.2205
2012-05-110.63501.73950.00120.1893
2012-05-100.63381.73680.00050.0790
2012-05-090.63331.7357-0.0092-1.4319
2012-05-080.64251.7564-0.0037-0.5726
2012-05-070.64621.76470.00620.9688
2012-05-040.64001.75080.00841.3300
2012-05-030.63161.73190.00610.9752
2012-05-020.62551.71810.00891.4434
2012-04-270.61661.69810.00130.2113
2012-04-260.61531.69520.00140.2281
2012-04-250.61391.69200.00310.5075
2012-04-240.61081.6851-0.0023-0.3751
2012-04-230.61311.6902-0.0024-0.3899
2012-04-200.61551.69560.00200.3260
2012-04-190.61351.6911-0.0039-0.6317
2012-04-180.61741.69990.00600.9814
2012-04-170.61141.6864-0.0037-0.6015
2012-04-160.61511.6947-0.0002-0.0325
2012-04-130.61531.69520.00010.0163
2012-04-120.61521.69500.00791.3008
2012-04-110.60731.67720.00010.0165
2012-04-100.60721.67690.00100.1650
2012-04-090.60621.6747-0.0041-0.6718
2012-04-060.61031.68390.00100.1641
2012-04-050.60931.68170.01352.2659
2012-03-300.59581.6513-0.0041-0.6834
2012-03-290.59991.6605-0.0021-0.3488
2012-03-280.60201.6652-0.0133-2.1615
2012-03-270.61531.6952-0.0113-1.8034
2012-03-260.62661.72060.00340.5456
2012-03-230.62321.7130-0.0039-0.6219
2012-03-220.62711.7217-0.0019-0.3021


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