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【长城回报 200007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7191元 累计净值： 1.9289元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 200007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城回报 [200007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-220.66041.79670.00150.2277
2011-11-210.65891.79330.00030.0456
2011-11-180.65861.7927-0.0093-1.3924
2011-11-170.66791.8136-0.0008-0.1196
2011-11-160.66871.8154-0.0094-1.3862
2011-11-150.67811.8366-0.0004-0.0590
2011-11-140.67851.83750.00941.4049
2011-11-110.66911.8163-0.0004-0.0597
2011-11-100.66951.8172-0.0036-0.5348
2011-11-090.67311.82530.00410.6129
2011-11-080.66901.8161-0.0042-0.6239
2011-11-070.67321.8255-0.0034-0.5025
2011-11-040.67661.83320.00140.2073
2011-11-030.67521.83000.00280.4164
2011-11-020.67241.82370.01081.6324
2011-11-010.66161.79940.00220.3336
2011-10-310.65941.7945-0.0017-0.2571
2011-10-280.66111.79830.01031.5827
2011-10-270.65081.77510.00010.0154
2011-10-260.65071.77490.00640.9933
2011-10-250.64431.76050.00991.5605
2011-10-240.63441.73820.01101.7645
2011-10-210.62341.7134-0.0036-0.5742
2011-10-200.62701.7215-0.0141-2.1993
2011-10-190.64111.7533-0.0024-0.3730
2011-10-180.64351.7587-0.0072-1.1065
2011-10-170.65071.77490.00600.9307
2011-10-140.64471.7614-0.0031-0.4785
2011-10-130.64781.76830.00400.6213
2011-10-120.64381.75930.01422.2554
2011-10-110.62961.7274-0.0049-0.7723
2011-10-100.63451.7384-0.0047-0.7353
2011-09-300.63921.74900.00180.2824
2011-09-290.63741.7449-0.0084-1.3007
2011-09-280.64581.7638-0.0056-0.8597
2011-09-270.65141.77650.00220.3389
2011-09-260.64921.7715-0.0111-1.6811
2011-09-230.66031.7965-0.0064-0.9600
2011-09-220.66671.8109-0.0135-1.9847
2011-09-210.68021.84130.01101.6438


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