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【长城回报 200007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7191元 累计净值： 1.9289元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 200007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城回报 [200007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-030.44871.32010.01503.4586
2008-12-020.43371.28640.00170.3935
2008-12-010.43201.28250.00651.5276
2008-11-280.42551.2679-0.0075-1.7321
2008-11-270.43301.28480.00471.0974
2008-11-260.42831.27420.00100.2340
2008-11-250.42731.2720-0.0020-0.4659
2008-11-240.42931.2765-0.0124-2.8073
2008-11-210.44171.3044-0.0030-0.6746
2008-11-200.44471.3111-0.0031-0.6923
2008-11-190.44781.31810.02134.9941
2008-11-180.42651.2702-0.0304-6.6535
2008-11-170.45691.33860.00912.0322
2008-11-140.44781.31810.01443.3226
2008-11-130.43341.28570.01443.4368
2008-11-120.41901.25330.00571.3791
2008-11-110.41331.2404-0.0028-0.6729
2008-11-100.41611.24670.02446.2293
2008-11-070.39171.19180.00350.9016
2008-11-060.38821.1839-0.0093-2.3396
2008-11-050.39751.20490.01403.6506
2008-11-040.38351.1733-0.0053-1.3632
2008-11-030.38881.1853-0.0001-0.0257
2008-10-310.38891.1855-0.0064-1.6190
2008-10-300.39531.19990.00511.3070
2008-10-290.39021.1884-0.0074-1.8612
2008-10-280.39761.20510.00992.5535
2008-10-270.38771.1828-0.0240-5.8295
2008-10-240.41171.2368-0.0121-2.8551
2008-10-230.42381.2641-0.0010-0.2354
2008-10-220.42481.2663-0.0064-1.4842
2008-10-210.43121.2807-0.0020-0.4617
2008-10-200.43321.28520.01252.9712
2008-10-170.42071.25710.00190.4537
2008-10-160.41881.2528-0.0168-3.8567
2008-10-150.43561.2906-0.0021-0.4798
2008-10-140.43771.2954-0.0098-2.1899
2008-10-130.44751.31740.01373.1581
2008-10-100.43381.2866-0.0165-3.6642
2008-10-090.45031.3237-0.0067-1.4661


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