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【长城回报 200007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7191元 累计净值： 1.9289元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 200007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城回报 [200007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-250.71241.9138-0.0126-1.7379
2011-07-220.72501.94210.00330.4573
2011-07-210.72171.93470.00100.1388
2011-07-200.72071.93250.00210.2922
2011-07-190.71861.9277-0.0059-0.8144
2011-07-180.72451.94100.00380.5273
2011-07-150.72071.93250.01261.7794
2011-07-140.70811.9041-0.0008-0.1129
2011-07-130.70891.90590.00640.9110
2011-07-120.70251.8915-0.0039-0.5521
2011-07-110.70641.90030.00560.7991
2011-07-080.70081.8877-0.0013-0.1852
2011-07-070.70211.89060.00610.8764
2011-07-060.69601.87690.00160.2304
2011-07-050.69441.87330.00100.1442
2011-07-040.69341.87100.00951.3891
2011-07-010.68391.84960.00280.4111
2011-06-300.68111.84330.00570.8439
2011-06-290.67541.8305-0.0034-0.5009
2011-06-280.67881.83810.00080.1180
2011-06-270.67801.83630.00330.4891
2011-06-240.67471.82890.00911.3672
2011-06-230.66561.80840.00841.2781
2011-06-220.65721.78950.00210.3206
2011-06-210.65511.78480.00300.4601
2011-06-200.65211.7780-0.0084-1.2718
2011-06-170.66051.7969-0.0010-0.1512
2011-06-160.66151.7992-0.0086-1.2834
2011-06-150.67011.8185-0.0039-0.5786
2011-06-140.67401.82730.00280.4172
2011-06-130.67121.8210-0.0048-0.7101
2011-06-100.67601.83180.00060.0888
2011-06-090.67541.8305-0.0118-1.7171
2011-06-080.68721.8570-0.0020-0.2902
2011-06-070.68921.86150.00250.3641
2011-06-030.68671.85590.00921.3579
2011-06-020.67751.8352-0.0057-0.8343
2011-06-010.68321.84800.00490.7224
2011-05-310.67831.83700.00660.9826
2011-05-300.67171.82220.00300.4486


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