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【长城回报 200007】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.7191元 累计净值： 1.9289元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 200007 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 长城基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 平安银行股份有限公司1

长城回报 [200007] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-080.45701.3388-0.0162-3.4235
2008-10-070.47321.3753-0.0030-0.6300
2008-10-060.47621.3820-0.0253-5.0449
2008-09-260.50151.43900.00611.2313
2008-09-250.49541.42530.01483.0795
2008-09-240.48061.39190.00170.3550
2008-09-230.47891.3881-0.0227-4.5255
2008-09-220.50161.43920.02184.5436
2008-09-190.47981.39010.03427.6750
2008-09-180.44561.3131-0.0063-1.3941
2008-09-170.45191.3273-0.0152-3.2541
2008-09-160.46711.3615-0.0164-3.3919
2008-09-120.48351.39850.00020.0414
2008-09-110.48331.3980-0.0157-3.1463
2008-09-100.49901.4334-0.0017-0.3395
2008-09-090.50071.43720.00260.5220
2008-09-080.49811.4313-0.0104-2.0452
2008-09-050.50851.4548-0.0115-2.2115
2008-09-040.52001.48060.00170.3280
2008-09-030.51831.4768-0.0092-1.7441
2008-09-020.52751.4975-0.0077-1.4387
2008-09-010.53521.5149-0.0163-2.9556
2008-08-290.55151.55160.01102.0352
2008-08-280.54051.52680.00220.4087
2008-08-270.53831.5218-0.0046-0.8473
2008-08-260.54291.5322-0.0139-2.4964
2008-08-250.55681.5635-0.0005-0.0897
2008-08-220.55731.5646-0.0120-2.1079
2008-08-210.56931.5916-0.0214-3.6228
2008-08-200.59071.63980.03416.1265
2008-08-190.55661.56300.00561.0163
2008-08-180.55101.5504-0.0223-3.8898
2008-08-150.57331.60060.00030.0524
2008-08-140.57301.60000.00080.1398
2008-08-130.57221.59820.00210.3684
2008-08-120.57011.59340.00060.1054
2008-08-110.56951.5921-0.0185-3.1463
2008-08-080.58801.6337-0.0205-3.3689
2008-08-070.60851.6799-0.0032-0.5231
2008-08-060.61171.68710.00240.3939


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