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【招商价值 217009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8133元 累计净值： 0.9333元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217009 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

招商价值 [217009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-210.90881.02880.02092.3539
2011-09-200.88791.00790.00300.3390
2011-09-190.88491.0049-0.0167-1.8523
2011-09-160.90161.02160.00050.0555
2011-09-150.90111.02110.00260.2894
2011-09-140.89851.01850.00480.5371
2011-09-130.89371.0137-0.0141-1.5532
2011-09-090.90781.0278-0.0075-0.8194
2011-09-080.91531.0353-0.0041-0.4459
2011-09-070.91941.03940.01781.9743
2011-09-060.90161.0216-0.0058-0.6392
2011-09-050.90741.0274-0.0183-1.9769
2011-09-020.92571.0457-0.0119-1.2692
2011-09-010.93761.0576-0.0050-0.5304
2011-08-310.94261.0626-0.0054-0.5696
2011-08-300.94801.0680-0.0069-0.7226
2011-08-290.95491.0749-0.0061-0.6348
2011-08-260.96101.0810-0.0025-0.2595
2011-08-250.96351.08350.02122.2498
2011-08-240.94231.0623-0.0021-0.2224
2011-08-230.94441.06440.01001.0702
2011-08-220.93441.0544-0.0085-0.9015
2011-08-190.94291.0629-0.0039-0.4119
2011-08-180.94681.0668-0.0132-1.3750
2011-08-170.96001.0800-0.0080-0.8264
2011-08-160.96801.0880-0.0089-0.9110
2011-08-150.97691.09690.01091.1284
2011-08-120.96601.08600.00760.7930
2011-08-110.95841.07840.01912.0334
2011-08-100.93931.05930.00830.8915
2011-08-090.93101.05100.00540.5834
2011-08-080.92561.0456-0.0257-2.7016
2011-08-050.95131.0713-0.0124-1.2867
2011-08-040.96371.08370.00590.6160
2011-08-030.95781.07780.00030.0313
2011-08-020.95751.0775-0.0049-0.5091
2011-08-010.96241.08240.00040.0416
2011-07-290.96201.0820-0.0098-1.0084
2011-07-280.97181.0918-0.0007-0.0720
2011-07-270.97251.09250.01101.1440


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