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【招商价值 217009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8133元 累计净值： 0.9333元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217009 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

招商价值 [217009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-051.03961.0396-0.0051-0.4882
2009-06-041.04471.04470.00440.4230
2009-06-031.04031.04030.01751.7110
2009-06-021.02281.02280.00270.2647
2009-06-011.02011.02010.03233.2699
2009-05-270.98780.98780.01231.2609
2009-05-260.97550.9755-0.0043-0.4389
2009-05-250.97980.97980.01051.0833
2009-05-220.96930.96930.00080.0826
2009-05-210.96850.9685-0.0142-1.4450
2009-05-200.98270.9827-0.0066-0.6671
2009-05-190.98930.98930.00940.9593
2009-05-180.97990.97990.01071.1040
2009-05-150.96920.96920.00050.0516
2009-05-140.96870.9687-0.0061-0.6258
2009-05-130.97480.97480.01341.3938
2009-05-120.96140.96140.01741.8432
2009-05-110.94400.9440-0.0346-3.5357
2009-05-080.97860.97860.00340.3486
2009-05-070.97520.9752-0.0010-0.1024
2009-05-060.97620.97620.01291.3391
2009-05-050.96330.96330.00170.1768
2009-05-040.96160.96160.03403.6654
2009-04-300.92760.92760.00810.8809
2009-04-290.91950.91950.02442.7260
2009-04-280.89510.89510.00690.7769
2009-04-270.88820.8882-0.0223-2.4492
2009-04-240.91050.9105-0.0069-0.7521
2009-04-230.91740.91740.01071.1801
2009-04-220.90670.9067-0.0446-4.6883
2009-04-210.95130.9513-0.0165-1.7049
2009-04-200.96780.96780.01721.8094
2009-04-170.95060.9506-0.0149-1.5432
2009-04-160.96550.9655-0.0085-0.8727
2009-04-150.97400.97400.00280.2883
2009-04-140.97120.97120.00520.5383
2009-04-130.96600.96600.02092.2114
2009-04-100.94510.94510.03123.4139
2009-04-090.91390.91390.01271.4092
2009-04-080.90120.9012-0.0305-3.2736


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