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【招商价值 217009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8133元 累计净值： 0.9333元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217009 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

招商价值 [217009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-090.82360.8236-0.0051-0.6154
2008-10-080.82870.8287-0.0177-2.0912
2008-10-070.84640.8464-0.0021-0.2475
2008-10-060.84850.8485-0.0334-3.7873
2008-09-260.88190.88190.00690.7886
2008-09-250.87500.87500.02012.3512
2008-09-240.85490.85490.00810.9565
2008-09-230.84680.8468-0.0320-3.6413
2008-09-220.87880.87880.03243.8280
2008-09-190.84640.84640.05316.6936
2008-09-180.79330.7933-0.0094-1.1710
2008-09-170.80270.8027-0.0102-1.2548
2008-09-160.81290.8129-0.0384-4.5107
2008-09-120.85130.8513-0.0015-0.1759
2008-09-110.85280.8528-0.0191-2.1906
2008-09-100.87190.8719-0.0031-0.3543
2008-09-090.87500.87500.00030.0343
2008-09-080.87470.8747-0.0180-2.0164
2008-09-050.89270.8927-0.0170-1.8687
2008-09-040.90970.9097-0.0016-0.1756
2008-09-030.91130.9113-0.0149-1.6087
2008-09-020.92620.9262-0.0093-0.9941
2008-09-010.93550.9355-0.0219-2.2874
2008-08-290.95740.95740.01301.3765
2008-08-280.94440.94440.00130.1378
2008-08-270.94310.9431-0.0120-1.2564
2008-08-260.95510.9551-0.0229-2.3415
2008-08-250.97800.9780-0.0042-0.4276
2008-08-220.98220.9822-0.0194-1.9369
2008-08-211.00161.0016-0.0326-3.1522
2008-08-201.03421.03420.04884.9523
2008-08-190.98540.98540.00930.9528
2008-08-180.97610.9761-0.0368-3.6331
2008-08-151.01291.0129-0.0030-0.2953
2008-08-141.01591.01590.00140.1380
2008-08-131.01451.01450.00650.6448
2008-08-121.00801.00800.00380.3784
2008-08-111.00421.0042-0.0276-2.6749
2008-08-081.03181.0318-0.0275-2.5961
2008-08-071.05931.0593-0.0028-0.2636


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