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【招商价值 217009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8133元 累计净值： 0.9333元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217009 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

招商价值 [217009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-190.79330.91330.00060.0757
2013-06-180.79270.91270.00120.1516
2013-06-170.79150.9115-0.0006-0.0757
2013-06-140.79210.91210.01401.7993
2013-06-130.77810.8981-0.0184-2.3101
2013-06-070.79650.9165-0.0127-1.5695
2013-06-060.80920.9292-0.0108-1.3171
2013-06-050.82000.94000.00240.2935
2013-06-040.81760.9376-0.0146-1.7544
2013-06-030.83220.9522-0.0073-0.8696
2013-05-310.83950.9595-0.0102-1.2004
2013-05-300.84970.9697-0.0057-0.6664
2013-05-290.85540.97540.00280.3284
2013-05-280.85260.97260.00180.2116
2013-05-270.85080.97080.00270.3184
2013-05-240.84810.96810.01171.3989
2013-05-230.83640.9564-0.0075-0.8887
2013-05-220.84390.9639-0.0078-0.9158
2013-05-210.85170.97170.00020.0235
2013-05-200.85150.97150.01011.2004
2013-05-170.84140.96140.01261.5203
2013-05-160.82880.94880.00981.1966
2013-05-150.81900.93900.00941.1611
2012-12-100.72300.84300.00841.1755
2012-12-070.71460.83460.00921.3042
2012-12-060.70540.8254-0.0021-0.2968
2012-12-050.70750.82750.01742.5214
2012-12-040.69010.81010.00500.7298
2012-12-030.68510.8051-0.0120-1.7214
2012-11-300.69710.81710.00590.8536
2012-11-290.69120.8112-0.0045-0.6468
2012-11-280.69570.8157-0.0087-1.2351
2012-11-270.70440.8244-0.0110-1.5376
2012-11-260.71540.8354-0.0086-1.1878
2012-11-230.72400.84400.00520.7234
2012-11-220.71880.8388-0.0065-0.8962
2012-11-210.72530.84530.00520.7221
2012-11-200.72010.8401-0.0024-0.3322
2012-11-190.72250.8425-0.0058-0.7964
2012-11-160.72830.8483-0.0068-0.9250


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