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【招商价值 217009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8133元 累计净值： 0.9333元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217009 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

招商价值 [217009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-301.01281.1328-0.0073-0.7156
2011-03-291.02011.1401-0.0200-1.9229
2011-03-281.04011.1601-0.0074-0.7064
2011-03-251.04751.16750.00290.2776
2011-03-241.04461.1646-0.0025-0.2388
2011-03-231.04711.16710.01000.9642
2011-03-221.03711.1571-0.0028-0.2693
2011-03-211.03991.1599-0.0084-0.8013
2011-03-181.04831.16830.00260.2486
2011-03-171.04571.1657-0.0234-2.1888
2011-03-161.06911.18910.01010.9537
2011-03-151.05901.1790-0.0080-0.7498
2011-03-141.06701.18700.01211.1470
2011-03-111.05491.1749-0.0040-0.3778
2011-03-101.05891.1789-0.0049-0.4606
2011-03-091.06381.1838-0.0005-0.0470
2011-03-081.06431.18430.00200.1883
2011-03-071.06231.18230.00850.8066
2011-03-041.05381.17380.01040.9967
2011-03-031.04341.1634-0.0225-2.1109
2011-03-021.06591.1859-0.0054-0.5041
2011-03-011.07131.19130.00590.5538
2011-02-281.06541.18540.00780.7375
2011-02-251.05761.1776-0.0072-0.6762
2011-02-241.06481.18480.00570.5382
2011-02-231.05911.17910.00990.9436
2011-02-221.04921.1692-0.0185-1.7327
2011-02-211.06771.18770.02252.1527
2011-02-181.04521.1652-0.0098-0.9289
2011-02-171.05501.17500.00330.3138
2011-02-161.05171.17170.01561.5056
2011-02-151.03611.15610.00070.0676
2011-02-141.03541.15540.01461.4303
2011-02-111.02081.14080.00410.4033
2011-02-101.01671.13670.02272.2837
2011-02-090.99401.1140-0.0063-0.6298
2011-02-011.00031.12030.00100.1001
2011-01-310.99931.11930.01101.1130
2011-01-280.98831.10830.00710.7236
2011-01-270.98121.10120.01501.5525


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