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【招商价值 217009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8133元 累计净值： 0.9333元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217009 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

招商价值 [217009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-240.82620.9462-0.0104-1.2431
2012-05-230.83660.95660.00300.3599
2012-05-220.83360.95360.01581.9320
2012-05-210.81780.93780.00420.5162
2012-05-180.81360.9336-0.0105-1.2741
2012-05-170.82410.94410.01011.2408
2012-05-160.81400.9340-0.0104-1.2615
2012-05-150.82440.94440.00340.4141
2012-05-140.82100.9410-0.0043-0.5210
2012-05-110.82530.9453-0.0049-0.5902
2012-05-100.83020.95020.00150.1810
2012-05-090.82870.9487-0.0126-1.4977
2012-05-080.84130.9613-0.0047-0.5556
2012-05-070.84600.96600.00150.1776
2012-05-040.84450.96450.00941.1256
2012-05-030.83510.95510.00560.6751
2012-05-020.82950.94950.01591.9543
2012-04-270.81360.9336-0.0007-0.0860
2012-04-260.81430.9343-0.0005-0.0614
2012-04-250.81480.93480.00700.8666
2012-04-240.80780.9278-0.0003-0.0371
2012-04-230.80810.9281-0.0094-1.1498
2012-04-200.81750.93750.00650.8015
2012-04-190.81100.93100.00170.2101
2012-04-180.80930.92930.01171.4669
2012-04-170.79760.9176-0.0097-1.2015
2012-04-160.80730.9273-0.0021-0.2595
2012-04-130.80940.92940.00170.2105
2012-04-120.80770.92770.01291.6230
2012-04-110.79480.9148-0.0014-0.1758
2012-04-100.79620.91620.00530.6701
2012-04-090.79090.9109-0.0075-0.9394
2012-04-060.79840.91840.00130.1631
2012-04-050.79710.91710.01812.3235
2012-03-300.77900.89900.00400.5161
2012-03-290.77500.8950-0.0059-0.7555
2012-03-280.78090.9009-0.0214-2.6673
2012-03-270.80230.9223-0.0049-0.6070
2012-03-260.80720.92720.00260.3231
2012-03-230.80460.9246-0.0088-1.0819


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