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【招商价值 217009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8133元 累计净值： 0.9333元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217009 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

招商价值 [217009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-230.84850.9685-0.0034-0.3991
2011-11-220.85190.97190.00010.0117
2011-11-210.85180.9718-0.0014-0.1641
2011-11-180.85320.9732-0.0190-2.1784
2011-11-170.87220.9922-0.0020-0.2288
2011-11-160.87420.9942-0.0216-2.4113
2011-11-150.89581.0158-0.0003-0.0335
2011-11-140.89611.01610.01802.0499
2011-11-110.87810.9981-0.0036-0.4083
2011-11-100.88171.0017-0.0092-1.0327
2011-11-090.89091.01090.01281.4577
2011-11-080.87810.9981-0.0059-0.6674
2011-11-070.88401.0040-0.0044-0.4953
2011-11-040.88841.00840.00310.3502
2011-11-030.88531.00530.00610.6938
2011-11-020.87920.99920.01721.9954
2011-11-010.86200.9820-0.0009-0.1043
2011-10-310.86290.98290.00090.1044
2011-10-280.86200.98200.01601.8913
2011-10-270.84600.96600.00280.3321
2011-10-260.84320.96320.01311.5781
2011-10-250.83010.95010.01832.2542
2011-10-240.81180.93180.01812.2805
2011-10-210.79370.9137-0.0077-0.9608
2011-10-200.80140.9214-0.0185-2.2564
2011-10-190.81990.9399-0.0096-1.1573
2011-10-180.82950.9495-0.0222-2.6066
2011-10-170.85170.97170.00370.4363
2011-10-140.84800.9680-0.0047-0.5512
2011-10-130.85270.97270.00800.9471
2011-10-120.84470.96470.02523.0750
2011-10-110.81950.9395-0.0050-0.6064
2011-10-100.82450.9445-0.0088-1.0560
2011-09-300.83330.9533-0.0019-0.2275
2011-09-290.83520.9552-0.0151-1.7758
2011-09-280.85030.9703-0.0120-1.3916
2011-09-270.86230.98230.00330.3842
2011-09-260.85900.9790-0.0168-1.9182
2011-09-230.87580.9958-0.0088-0.9948
2011-09-220.88461.0046-0.0242-2.6629


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