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【招商价值 217009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8133元 累计净值： 0.9333元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217009 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

招商价值 [217009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-061.06211.0621-0.0002-0.0188
2008-08-051.06231.0623-0.0176-1.6298
2008-08-041.07991.0799-0.0142-1.2979
2008-08-011.09411.09410.01030.9504
2008-07-311.08381.0838-0.0204-1.8475
2008-07-301.10421.1042-0.0091-0.8174
2008-07-291.11331.1133-0.0130-1.1542
2008-07-281.12631.12630.00760.6794
2008-07-251.11871.1187-0.0064-0.5688
2008-07-241.12511.12510.02212.0036
2008-07-231.10301.1030-0.0093-0.8361
2008-07-221.11231.1123-0.0038-0.3405
2008-07-211.11611.11610.02462.2538
2008-07-181.09151.09150.02332.1812
2008-07-171.06821.0682-0.0040-0.3731
2008-07-161.07221.0722-0.0254-2.3141
2008-07-151.09761.0976-0.0272-2.4182
2008-07-141.12481.12480.01050.9423
2008-07-111.11431.1143-0.0085-0.7570
2008-07-101.12281.1228-0.0104-0.9178
2008-07-091.13321.13320.02412.1729
2008-07-081.10911.10910.00400.3620
2008-07-071.10511.10510.03563.3287
2008-07-041.06951.0695-0.0063-0.5856
2008-07-031.07581.07580.01961.8557
2008-07-021.05621.05620.00630.6001
2008-07-011.04991.0499-0.0212-1.9793
2008-06-301.07111.0711-0.0021-0.1957
2008-06-271.07321.0732-0.0447-3.9986
2008-06-261.11791.1179-0.0022-0.1964
2008-06-251.12011.12010.03573.2921
2008-06-241.08441.08440.02232.0996
2008-06-231.06211.0621-0.0146-1.3560
2008-06-201.07671.07670.01811.7098
2008-06-191.05861.0586-0.0561-5.0327
2008-06-181.11471.11470.03943.6641
2008-06-171.07531.0753-0.0227-2.0674
2008-06-161.09801.0980-0.0102-0.9204
2008-06-131.10821.1082-0.0207-1.8336
2008-06-121.12891.1289-0.0127-1.1125


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