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【招商价值 217009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8133元 累计净值： 0.9333元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217009 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

招商价值 [217009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-04-111.31261.31260.00510.3901
2008-04-101.30751.30750.01361.0511
2008-04-091.29391.2939-0.0523-3.8850
2008-04-081.34621.34620.01270.9524
2008-04-071.33351.33350.05164.0253
2008-04-031.28191.28190.02471.9647
2008-04-021.25721.2572-0.0121-0.9533
2008-04-011.26931.2693-0.0514-3.8919
2008-03-311.32071.3207-0.0300-2.2211
2008-03-281.35071.35070.03943.0047
2008-03-271.31131.3113-0.0382-2.8307
2008-03-261.34951.3495-0.0010-0.0740
2008-03-251.35051.35050.01761.3204
2008-03-241.33291.3329-0.0443-3.2167
2008-03-211.37721.37720.00660.4815
2008-03-201.37061.37060.03542.6513
2008-03-191.33521.33520.03752.8897
2008-03-181.29771.2977-0.0497-3.6886
2008-03-171.34741.3474-0.0524-3.7434
2008-03-141.39981.3998-0.0207-1.4572
2008-03-131.42051.4205-0.0313-2.1559
2008-03-121.45181.4518-0.0351-2.3606
2008-03-111.48691.48690.00080.0538
2008-03-101.48611.4861-0.0597-3.8621
2008-03-071.54581.5458-0.0182-1.1637
2008-03-061.56401.56400.01390.8967
2008-03-051.55011.5501-0.0188-1.1983
2008-03-041.56891.5689-0.0329-2.0539
2008-03-031.60181.60180.03802.4300
2008-02-291.56381.56380.01741.1252
2008-02-281.54641.5464-0.0052-0.3351
2008-02-271.55161.55160.03932.5987
2008-02-261.51231.5123-0.0164-1.0728
2008-02-251.52871.5287-0.0457-2.9027
2008-02-221.57441.5744-0.0515-3.1675
2008-02-211.62591.6259-0.0065-0.3982
2008-02-201.63241.6324-0.0333-1.9992
2008-02-191.66571.66570.02541.5485
2008-02-181.64031.64030.02991.8567
2008-02-151.61041.6104-0.0182-1.1175


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