我的基金账户

用户名： 密码：

【招商价值 217009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8133元 累计净值： 0.9333元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217009 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

招商价值 [217009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-260.96151.08150.00760.7967
2011-07-250.95391.0739-0.0302-3.0688
2011-07-220.98411.10410.00320.3262
2011-07-210.98091.1009-0.0076-0.7688
2011-07-200.98851.1085-0.0011-0.1112
2011-07-190.98961.1096-0.0114-1.1389
2011-07-181.00101.12100.00120.1200
2011-07-150.99981.11980.01331.3482
2011-07-140.98651.10650.00370.3765
2011-07-130.98281.10280.01311.3509
2011-07-120.96971.0897-0.0113-1.1519
2011-07-110.98101.10100.00370.3786
2011-07-080.97731.0973-0.0023-0.2348
2011-07-070.97961.09960.00600.6163
2011-07-060.97361.09360.00260.2678
2011-07-050.97101.09100.00650.6739
2011-07-040.96451.08450.01942.0527
2011-07-010.94511.06510.00360.3824
2011-06-300.94151.06150.01431.5423
2011-06-290.92721.0472-0.0099-1.0565
2011-06-280.93711.05710.00020.0213
2011-06-270.93691.05690.00710.7636
2011-06-240.92981.04980.02032.2320
2011-06-230.90951.02950.01421.5861
2011-06-220.89531.01530.00000.0000
2011-06-210.89531.01530.00600.6747
2011-06-200.88931.0093-0.0088-0.9798
2011-06-170.89811.0181-0.0081-0.8938
2011-06-160.90621.0262-0.0117-1.2746
2011-06-150.91791.0379-0.0082-0.8854
2011-06-140.92611.04610.00670.7287
2011-06-130.91941.0394-0.0026-0.2820
2011-06-100.92201.04200.00080.0868
2011-06-090.92121.0412-0.0195-2.0729
2011-06-080.94071.0607-0.0013-0.1380
2011-06-070.94201.06200.00640.6841
2011-06-030.93561.05560.01471.5963
2011-06-020.92091.0409-0.0078-0.8399
2011-06-010.92871.04870.00760.8251
2011-05-310.92111.04110.01571.7340


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。