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【招商价值 217009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8133元 累计净值： 0.9333元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217009 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

招商价值 [217009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-141.62861.62860.01711.0611
2008-02-131.61151.6115-0.0304-1.8515
2008-02-051.64191.6419-0.0046-0.2794
2008-02-041.64651.64650.10726.9642
2008-02-011.53931.5393-0.0105-0.6775
2008-01-311.54981.5498-0.0293-1.8555
2008-01-301.57911.5791-0.0219-1.3679
2008-01-291.60101.6010-0.0030-0.1870
2008-01-281.60401.6040-0.0884-5.2234
2008-01-251.69241.69240.01220.7261
2008-01-241.68021.68020.01440.8644
2008-01-231.66581.66580.07084.4389
2008-01-221.59501.5950-0.1061-6.2371
2008-01-211.70111.7011-0.0695-3.9252
2008-01-181.77061.77060.01420.8085
2008-01-171.75641.7564-0.0365-2.0358
2008-01-161.79291.7929-0.0486-2.6392
2008-01-151.84151.8415-0.0158-0.8507
2008-01-141.85731.85730.01280.6940
2008-01-111.84451.84450.00910.4958
2008-01-101.83541.83540.02301.2690
2008-01-091.81241.81240.01700.9469
2008-01-081.79541.7954-0.0057-0.3165
2008-01-071.80111.80110.02301.2935
2008-01-041.77811.77810.02031.1549
2008-01-031.75781.7578-0.0026-0.1477
2008-01-021.76041.76040.01961.1259
2007-12-311.74081.7408-0.0002-0.0115
2007-12-291.74101.74100.00000.0000
2007-12-281.74101.7410-0.0039-0.2235
2007-12-271.74491.74490.03021.7612
2007-12-261.71471.71470.01390.8173
2007-12-251.70081.70080.00060.0353
2007-12-241.70021.70020.02971.7779
2007-12-211.67051.67050.01430.8634
2007-12-201.65621.65620.03241.9953
2007-12-191.62381.62380.02941.8440
2007-12-181.59441.5944-0.0063-0.3936
2007-12-171.60071.6007-0.0349-2.1338
2007-12-141.63561.63560.03762.3529


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