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【招商价值 217009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8133元 累计净值： 0.9333元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217009 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

招商价值 [217009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-190.82000.94000.00520.6382
2012-07-180.81480.9348-0.0067-0.8156
2012-07-170.82150.9415-0.0023-0.2792
2012-07-160.82380.9438-0.0194-2.3008
2012-07-130.84320.96320.00050.0593
2012-07-120.84270.96270.00740.8859
2012-07-110.83530.95530.00550.6628
2012-07-100.82980.9498-0.0102-1.2143
2012-07-090.84000.9600-0.0118-1.3853
2012-07-060.85180.97180.01862.2324
2012-07-050.83320.9532-0.0060-0.7150
2012-07-040.83920.9592-0.0036-0.4271
2012-07-030.84280.96280.00540.6449
2012-07-020.83740.95740.00901.0864
2012-06-300.82840.9484-0.0001-0.0121
2012-06-290.82850.94850.01601.9692
2012-06-280.81250.9325-0.0045-0.5508
2012-06-270.81700.93700.00310.3809
2012-06-260.81390.93390.00060.0738
2012-06-250.81330.9333-0.0165-1.9884
2012-06-210.82980.9498-0.0102-1.2143
2012-06-200.84000.9600-0.0026-0.3086
2012-06-190.84260.9626-0.0082-0.9638
2012-06-180.85080.97080.00710.8415
2012-06-150.84370.9637-0.0002-0.0237
2012-06-140.84390.9639-0.0039-0.4600
2012-06-130.84780.96780.01842.2185
2012-06-120.82940.94940.00030.0362
2012-06-110.82910.94910.01381.6926
2012-06-080.81530.9353-0.0034-0.4153
2012-06-070.81870.9387-0.0011-0.1342
2012-06-060.81980.9398-0.0042-0.5097
2012-06-050.82400.94400.00020.0243
2012-06-040.82380.9438-0.0207-2.4512
2012-06-010.84450.96450.00090.1067
2012-05-310.84360.96360.00030.0356
2012-05-300.84330.96330.00110.1306
2012-05-290.84220.96220.01201.4454
2012-05-280.83020.95020.01321.6157
2012-05-250.81700.9370-0.0092-1.1135


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