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【招商价值 217009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8133元 累计净值： 0.9333元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217009 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

招商价值 [217009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-040.81080.81080.00680.8458
2008-12-030.80400.80400.01892.4073
2008-12-020.78510.78510.00370.4735
2008-12-010.78140.78140.01001.2963
2008-11-280.77140.7714-0.0082-1.0518
2008-11-270.77960.77960.00580.7495
2008-11-260.77380.77380.00170.2202
2008-11-250.77210.7721-0.0015-0.1939
2008-11-240.77360.7736-0.0176-2.2245
2008-11-210.79120.7912-0.0049-0.6155
2008-11-200.79610.7961-0.0070-0.8716
2008-11-190.80310.80310.03043.9343
2008-11-180.77270.7727-0.0338-4.1909
2008-11-170.80650.80650.01371.7281
2008-11-140.79280.79280.01642.1123
2008-11-130.77640.77640.02062.7256
2008-11-120.75580.75580.00370.4920
2008-11-110.75210.7521-0.0034-0.4500
2008-11-100.75550.75550.03154.3508
2008-11-070.72400.72400.00440.6115
2008-11-060.71960.7196-0.0109-1.4921
2008-11-050.73050.73050.01371.9113
2008-11-040.71680.7168-0.0087-1.1992
2008-11-030.72550.7255-0.0034-0.4665
2008-10-310.72890.7289-0.0109-1.4734
2008-10-300.73980.73980.00751.0242
2008-10-290.73230.7323-0.0133-1.7838
2008-10-280.74560.74560.01331.8162
2008-10-270.73230.7323-0.0344-4.4868
2008-10-240.76670.7667-0.0123-1.5789
2008-10-230.77900.77900.00220.2832
2008-10-220.77680.7768-0.0127-1.6086
2008-10-210.78950.7895-0.0033-0.4162
2008-10-200.79280.79280.01301.6671
2008-10-170.77980.77980.00090.1155
2008-10-160.77890.7789-0.0199-2.4912
2008-10-150.79880.7988-0.0045-0.5602
2008-10-140.80330.8033-0.0129-1.5805
2008-10-130.81620.81620.01391.7325
2008-10-100.80230.8023-0.0213-2.5862


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