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【招商价值 217009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8133元 累计净值： 0.9333元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217009 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

招商价值 [217009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-01-190.76130.88130.01321.7645
2012-01-180.74810.8681-0.0172-2.2475
2012-01-170.76530.88530.02723.6851
2012-01-160.73810.8581-0.0216-2.8432
2012-01-130.75970.8797-0.0168-2.1636
2012-01-120.77650.8965-0.0045-0.5762
2012-01-110.78100.9010-0.0032-0.4081
2012-01-100.78420.90420.02222.9134
2012-01-090.76200.88200.01902.5572
2012-01-060.74300.8630-0.0025-0.3353
2012-01-050.74550.8655-0.0157-2.0625
2012-01-040.76120.8812-0.0162-2.0839
2011-12-310.77740.89740.00000.0000
2011-12-300.77740.89740.01201.5678
2011-12-290.76540.88540.00320.4198
2011-12-280.76220.8822-0.0041-0.5350
2011-12-270.76630.8863-0.0103-1.3263
2011-12-260.77660.8966-0.0079-1.0070
2011-12-230.78450.90450.00450.5769
2011-12-220.78000.90000.00000.0000
2011-12-210.78000.9000-0.0127-1.6021
2011-12-200.79270.9127-0.0024-0.3018
2011-12-190.79510.91510.00290.3661
2011-12-160.79220.91220.01431.8383
2011-12-150.77790.8979-0.0128-1.6188
2011-12-140.79070.9107-0.0044-0.5534
2011-12-130.79510.9151-0.0162-1.9968
2011-12-120.81130.9313-0.0064-0.7827
2011-12-090.81770.9377-0.0081-0.9809
2011-12-080.82580.94580.00120.1455
2011-12-070.82460.94460.00300.3651
2011-12-060.82160.9416-0.0008-0.0973
2011-12-050.82240.9424-0.0193-2.2930
2011-12-020.84170.9617-0.0127-1.4864
2011-12-010.85440.97440.01802.1521
2011-11-300.83640.9564-0.0255-2.9586
2011-11-290.86190.98190.01041.2214
2011-11-280.85150.97150.00310.3654
2011-11-250.84840.9684-0.0037-0.4342
2011-11-240.85210.97210.00360.4243


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