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【招商价值 217009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8133元 累计净值： 0.9333元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217009 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

招商价值 [217009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-290.88970.97970.00090.1013
2010-07-280.88880.97880.01041.1840
2010-07-270.87840.96840.00140.1596
2010-07-260.87700.96700.00750.8626
2010-07-230.86950.95950.00340.3926
2010-07-220.86610.95610.00720.8383
2010-07-210.85890.9489-0.0005-0.0582
2010-07-200.85940.94940.01822.1636
2010-07-190.84120.93120.01051.2640
2010-07-160.83070.92070.00340.4110
2010-07-150.82730.9173-0.0130-1.5471
2010-07-140.84030.93030.00450.5384
2010-07-130.83580.9258-0.0060-0.7128
2010-07-120.84180.93180.00220.2620
2010-07-090.83960.92960.01672.0294
2010-07-080.82290.9129-0.0009-0.1092
2010-07-070.82380.91380.00600.7337
2010-07-060.81780.90780.01561.9447
2010-07-050.80220.8922-0.0042-0.5208
2010-07-020.80640.8964-0.0089-1.0916
2010-07-010.81530.9053-0.0128-1.5457
2010-06-300.82810.9181-0.0044-0.5285
2010-06-290.83250.9225-0.0300-3.4783
2010-06-280.86250.9525-0.0062-0.7137
2010-06-250.86870.9587-0.0098-1.1155
2010-06-240.87850.96850.00050.0569
2010-06-230.87800.9680-0.0035-0.3971
2010-06-220.88150.97150.00250.2844
2010-06-210.87900.96900.01241.4309
2010-06-180.86660.9566-0.0306-3.4106
2010-06-170.89720.9872-0.0105-1.1568
2010-06-110.90770.9977-0.0030-0.3294
2010-06-100.91071.00070.00030.0330
2010-06-090.91041.00040.01882.1086
2010-06-080.89160.98160.00130.1460
2010-06-070.89030.9803-0.0027-0.3024
2010-06-040.89300.98300.00110.1233
2010-06-030.89190.9819-0.0039-0.4354
2010-06-020.89580.98580.00410.4598
2010-06-010.89170.9817-0.0085-0.9442


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