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【招商价值 217009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8133元 累计净值： 0.9333元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217009 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

招商价值 [217009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2007-06-251.22751.2275-0.0328-2.6026
2007-06-221.26031.2603-0.0292-2.2644
2007-06-211.28951.28950.00930.7264
2007-06-201.28021.2802-0.0306-2.3345
2007-06-191.31081.31080.00450.3445
2007-06-181.30631.30630.02922.2864
2007-06-151.27711.27710.00760.5987
2007-06-141.26951.2695-0.0081-0.6340
2007-06-131.27761.27760.01631.2923
2007-06-121.26131.26130.02922.3699
2007-06-111.23211.23210.03613.0184
2007-06-081.19601.19600.01261.0647
2007-06-071.18341.18340.02862.4766
2007-06-061.15481.15480.01791.5745
2007-06-051.13691.13690.03483.1576
2007-06-041.10211.1021-0.0665-5.6906
2007-06-011.16861.1686-0.0257-2.1519
2007-05-311.19431.19430.02562.1905
2007-05-301.16871.1687-0.0593-4.8290
2007-05-291.22801.22800.02502.0781
2007-05-281.20301.20300.02472.0962
2007-05-251.17831.17830.01140.9769
2007-05-241.16691.1669-0.0107-0.9086
2007-05-231.17761.17760.01631.4036
2007-05-221.16131.16130.00450.3890
2007-05-211.15681.15680.01531.3403
2007-05-181.14151.14150.00610.5373
2007-05-171.13541.13540.02282.0493
2007-05-161.11261.11260.00000.0000
2007-05-151.11261.11260.00000.0000
2007-05-141.11261.11260.00380.3427
2007-05-101.10881.10880.00000.0000
2007-05-091.10881.10880.00000.0000
2007-05-081.10881.10880.02622.4201
2007-04-301.08261.08260.00740.6882
2007-04-271.07521.07520.00000.0000
2007-04-251.07521.07520.00000.0000
2007-04-241.07521.07520.00000.0000
2007-04-231.07521.07520.02332.2150
2007-04-191.05191.05190.00000.0000


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