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【招商价值 217009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8133元 累计净值： 0.9333元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217009 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

招商价值 [217009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-02-090.88930.88930.02152.4775
2009-02-060.86780.86780.02553.0274
2009-02-050.84230.8423-0.0105-1.2312
2009-02-040.85280.85280.01281.5238
2009-02-030.84000.84000.01251.5106
2009-02-020.82750.82750.00430.5224
2009-01-230.82320.8232-0.0010-0.1213
2009-01-220.82420.82420.00901.1040
2009-01-210.81520.8152-0.0030-0.3667
2009-01-200.81820.81820.00480.5901
2009-01-190.81340.81340.00090.1108
2009-01-160.81250.81250.00200.2468
2009-01-150.81050.8105-0.0006-0.0740
2009-01-140.81110.81110.01742.1923
2009-01-130.79370.7937-0.0131-1.6237
2009-01-120.80680.8068-0.0018-0.2226
2009-01-090.80860.80860.00460.5721
2009-01-080.80400.8040-0.0081-0.9974
2009-01-070.81210.8121-0.0041-0.5023
2009-01-060.81620.81620.01061.3158
2009-01-050.80560.80560.01381.7429
2008-12-310.79180.7918-0.0003-0.0379
2008-12-300.79210.79210.00170.2151
2008-12-290.79040.79040.00230.2918
2008-12-260.78810.7881-0.0049-0.6179
2008-12-250.79300.7930-0.0026-0.3268
2008-12-240.79560.7956-0.0087-1.0817
2008-12-230.80430.8043-0.0287-3.4454
2008-12-220.83300.8330-0.0068-0.8097
2008-12-190.83980.83980.00270.3225
2008-12-180.83710.83710.00790.9527
2008-12-170.82920.82920.00580.7044
2008-12-160.82340.82340.01121.3790
2008-12-150.81220.81220.00650.8068
2008-12-120.80570.8057-0.0192-2.3276
2008-12-110.82490.8249-0.0123-1.4692
2008-12-100.83720.83720.01311.5896
2008-12-090.82410.8241-0.0131-1.5647
2008-12-080.83720.83720.01862.2722
2008-12-050.81860.81860.00780.9620


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