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【招商价值 217009】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 0.8133元 累计净值： 0.9333元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 217009 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 招商基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 开放 赎　　回： 开放    
代销银行： 中国建设银行股份有限公司

招商价值 [217009] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-111.14161.1416-0.0092-0.7994
2008-06-101.15081.1508-0.0734-5.9958
2008-06-061.22421.2242-0.0082-0.6654
2008-06-051.23241.2324-0.0113-0.9086
2008-06-041.24371.2437-0.0201-1.5904
2008-06-031.26381.2638-0.0053-0.4176
2008-06-021.26911.26910.00920.7302
2008-05-301.25991.25990.00240.1909
2008-05-291.25751.2575-0.0220-1.7194
2008-05-281.27951.27950.02171.7252
2008-05-271.25781.25780.00350.2790
2008-05-261.25431.2543-0.0330-2.5635
2008-05-231.28731.2873-0.0080-0.6176
2008-05-221.29531.2953-0.0191-1.4531
2008-05-211.31441.31440.01311.0067
2008-05-201.30131.3013-0.0544-4.0127
2008-05-191.35571.3557-0.0035-0.2575
2008-05-161.35921.3592-0.0020-0.1469
2008-05-151.36121.3612-0.0098-0.7148
2008-05-141.37101.37100.02812.0925
2008-05-131.34291.3429-0.0042-0.3118
2008-05-121.34711.34710.01401.0502
2008-05-091.33311.3331-0.0051-0.3811
2008-05-081.33821.33820.03542.7172
2008-05-071.30281.3028-0.0485-3.5891
2008-05-061.35131.3513-0.0108-0.7929
2008-05-051.36211.36210.02261.6872
2008-04-301.33951.33950.04853.7568
2008-04-291.29101.29100.00910.7099
2008-04-281.28191.2819-0.0181-1.3923
2008-04-251.30001.3000-0.0019-0.1459
2008-04-241.30191.30190.08106.6344
2008-04-231.22091.22090.04583.8975
2008-04-221.17511.17510.00620.5304
2008-04-211.16891.1689-0.0059-0.5022
2008-04-181.17481.1748-0.0236-1.9693
2008-04-171.19841.1984-0.0317-2.5770
2008-04-161.23011.2301-0.0233-1.8589
2008-04-151.25341.25340.00340.2720
2008-04-141.25001.2500-0.0626-4.7692


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