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【工银添利A 485107】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.3670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485107 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 江明波 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银添利A [485107] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-200.97991.21490.00050.0511
2011-09-190.97941.2144-0.0070-0.7097
2011-09-160.98641.2214-0.0009-0.0912
2011-09-150.98731.22230.00010.0101
2011-09-140.98721.22220.00400.4068
2011-09-130.98321.2182-0.0041-0.4153
2011-09-090.98731.22230.00020.0203
2011-09-080.98711.2221-0.0039-0.3935
2011-09-070.99101.22600.00770.7831
2011-09-060.98331.2183-0.0040-0.4051
2011-09-050.98731.2223-0.0115-1.1514
2011-09-020.99881.2338-0.0106-1.0501
2011-09-011.00941.2444-0.0038-0.3750
2011-08-311.01321.2482-0.0007-0.0690
2011-08-301.01391.2489-0.0081-0.7926
2011-08-291.02201.2570-0.0121-1.1701
2011-08-261.03411.2691-0.0009-0.0870
2011-08-251.03501.27000.00470.4562
2011-08-241.03031.2653-0.0025-0.2421
2011-08-231.03281.26780.00610.5941
2011-08-221.02671.2617-0.0009-0.0876
2011-08-191.02761.2626-0.0042-0.4071
2011-08-181.03181.2668-0.0044-0.4246
2011-08-171.03621.2712-0.0019-0.1830
2011-08-161.03811.27310.00020.0193
2011-08-151.03791.27290.00550.5327
2011-08-121.03241.26740.00060.0582
2011-08-111.03181.26680.00960.9392
2011-08-101.02221.25720.01121.1078
2011-08-091.01101.24600.00280.2777
2011-08-081.00821.2432-0.0054-0.5328
2011-08-051.01361.2486-0.0026-0.2559
2011-08-041.01621.2512-0.0003-0.0295
2011-08-031.01651.2515-0.0036-0.3529
2011-08-021.02011.2551-0.0015-0.1468
2011-08-011.02161.2566-0.0007-0.0685
2011-07-291.02231.25730.00070.0685
2011-07-281.02161.25660.00480.4721
2011-07-271.01681.25180.00100.0984
2011-07-261.01581.2508-0.0002-0.0197


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