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【工银添利A 485107】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.3670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485107 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 江明波 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银添利A [485107] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-11-221.00671.2417-0.0016-0.1587
2011-11-211.00831.24330.00070.0695
2011-11-181.00761.2426-0.0046-0.4545
2011-11-171.01221.2472-0.0012-0.1184
2011-11-161.01341.2484-0.0036-0.3540
2011-11-151.01701.25200.00050.0492
2011-11-141.01651.25150.00590.5838
2011-11-111.01061.2456-0.0032-0.3156
2011-11-101.01381.24880.00080.0790
2011-11-091.01301.24800.00450.4462
2011-11-081.00851.2435-0.0007-0.0694
2011-11-071.00921.2442-0.0001-0.0099
2011-11-041.00931.2443-0.0002-0.0198
2011-11-031.00951.24450.00030.0297
2011-11-021.00921.24420.00400.3979
2011-11-011.00521.24020.00570.5703
2011-10-310.99951.23450.00400.4018
2011-10-280.99551.23050.00340.3427
2011-10-270.99211.2271-0.0047-0.4715
2011-10-260.99681.23180.00390.3928
2011-10-250.99291.22790.00250.2524
2011-10-240.99041.22540.00400.4055
2011-10-210.98641.22140.00470.4788
2011-10-200.98171.21670.00080.0816
2011-10-190.98091.21590.00240.2453
2011-10-180.97851.2135-0.0057-0.5792
2011-10-170.98421.21920.00630.6442
2011-10-140.97791.21290.00230.2358
2011-10-130.97561.21060.00430.4427
2011-10-120.97131.20630.00880.9143
2011-10-110.96251.19750.00000.0000
2011-10-100.96251.19750.00100.1040
2011-09-300.96151.19650.00510.5332
2011-09-290.95641.1914-0.0086-0.8912
2011-09-280.96501.2000-0.0013-0.1345
2011-09-270.96631.20130.00450.4679
2011-09-260.96181.1968-0.0062-0.6405
2011-09-230.96801.2030-0.0078-0.7993
2011-09-220.97581.2108-0.0084-0.8535
2011-09-210.98421.21920.00430.4388


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