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【工银添利A 485107】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.3670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485107 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 江明波 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银添利A [485107] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-251.01601.2510-0.0115-1.1192
2011-07-221.02751.26250.00390.3810
2011-07-211.02361.2586-0.0042-0.4086
2011-07-201.02781.2628-0.0035-0.3394
2011-07-191.03131.2663-0.0052-0.5017
2011-07-181.03651.2715-0.0033-0.3174
2011-07-151.03981.27480.00650.6291
2011-07-141.03331.26830.00260.2523
2011-07-131.03071.26570.00190.1847
2011-07-121.02881.2638-0.0021-0.2037
2011-07-111.03091.2659-0.0003-0.0291
2011-07-081.03121.2662-0.0003-0.0291
2011-07-071.03151.26650.00310.3014
2011-07-061.02841.2634-0.0009-0.0874
2011-07-051.02931.2643-0.0004-0.0388
2011-07-041.02971.26470.00360.3508
2011-07-011.02611.26110.00250.2442
2011-06-301.02361.25860.00310.3038
2011-06-291.02051.2555-0.0033-0.3223
2011-06-281.02381.2588-0.0020-0.1950
2011-06-271.02581.26080.00180.1758
2011-06-241.02401.25900.00330.3233
2011-06-231.02071.25570.00290.2849
2011-06-221.01781.2528-0.0016-0.1570
2011-06-211.01941.25440.00240.2360
2011-06-201.01701.2520-0.0001-0.0098
2011-06-171.01711.2521-0.0015-0.1473
2011-06-161.01861.2536-0.0050-0.4885
2011-06-151.02361.2586-0.0013-0.1268
2011-06-141.02491.25990.00100.0977
2011-06-131.02391.2589-0.0007-0.0683
2011-06-101.02461.2596-0.0027-0.2628
2011-06-091.02731.2623-0.0046-0.4458
2011-06-081.03191.2669-0.0013-0.1258
2011-06-071.03321.26820.00020.0194
2011-06-031.03301.26800.00040.0387
2011-06-021.03261.2676-0.0043-0.4147
2011-06-011.03691.27190.00200.1933
2011-05-311.03491.26990.00140.1355
2011-05-301.03351.2685-0.0010-0.0967


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