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【工银添利A 485107】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.3670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485107 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 江明波 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银添利A [485107] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-03-291.04381.2788-0.0048-0.4578
2011-03-281.04861.2836-0.0004-0.0381
2011-03-251.04901.28400.00420.4020
2011-03-241.04481.2798-0.0004-0.0383
2011-03-231.04521.28020.00060.0574
2011-03-221.04461.27960.00230.2207
2011-03-211.04231.2773-0.0001-0.0096
2011-03-181.04241.27740.00240.2308
2011-03-171.04001.2750-0.0025-0.2398
2011-03-161.04251.27750.00320.3079
2011-03-151.03931.2743-0.0030-0.2878
2011-03-141.09231.27730.00100.0916
2011-03-111.09131.2763-0.0028-0.2559
2011-03-101.09411.2791-0.0018-0.1642
2011-03-091.09591.28090.00660.6059
2011-03-081.08931.2743-0.0010-0.0917
2011-03-071.09031.27530.00380.3497
2011-03-041.08651.27150.00260.2399
2011-03-031.08391.26890.00070.0646
2011-03-021.08321.26820.00250.2313
2011-03-011.08071.26570.00030.0278
2011-02-281.08041.26540.00260.2412
2011-02-251.07781.2628-0.0009-0.0834
2011-02-241.07871.26370.00170.1578
2011-02-231.07701.26200.00080.0743
2011-02-221.07621.2612-0.0055-0.5085
2011-02-211.08171.26670.00060.0555
2011-02-181.08111.2661-0.0020-0.1847
2011-02-171.08311.26810.00070.0647
2011-02-161.08241.26740.00210.1944
2011-02-151.08031.2653-0.0019-0.1756
2011-02-141.08221.26720.00720.6698
2011-02-111.07501.2600-0.0001-0.0093
2011-02-101.07511.26010.00200.1864
2011-02-091.07311.2581-0.0048-0.4453
2011-02-011.07791.2629-0.0006-0.0556
2011-01-311.07851.26350.00080.0742
2011-01-281.07771.2627-0.0002-0.0186
2011-01-271.07791.26290.00250.2325
2011-01-261.07541.26040.00230.2143


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