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【工银添利A 485107】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.3670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485107 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 江明波 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银添利A [485107] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-07-281.11831.26830.00070.0626
2010-07-271.11761.26760.00070.0627
2010-07-261.11691.26690.00090.0806
2010-07-231.11601.2660-0.0008-0.0716
2010-07-221.11681.26680.00080.0717
2010-07-211.11601.26600.00030.0269
2010-07-201.11571.26570.00030.0269
2010-07-191.11541.26540.00070.0628
2010-07-161.11471.26470.00060.0539
2010-07-151.11411.2641-0.0012-0.1076
2010-07-141.11531.26530.00040.0359
2010-07-131.11491.2649-0.0008-0.0717
2010-07-121.11571.26570.00080.0718
2010-07-091.11491.26490.00270.2428
2010-07-081.11221.2622-0.0003-0.0270
2010-07-071.11251.26250.00130.1170
2010-07-061.11121.26120.00130.1171
2010-07-051.10991.25990.00010.0090
2010-07-021.10981.25980.00150.1353
2010-07-011.10831.2583-0.0003-0.0271
2010-06-301.10861.25860.00090.0812
2010-06-291.10771.2577-0.0029-0.2611
2010-06-281.11061.2606-0.0013-0.1169
2010-06-251.11191.26190.00070.0630
2010-06-241.11121.2612-0.0002-0.0180
2010-06-231.11141.2614-0.0005-0.0450
2010-06-221.11191.26190.00210.1892
2010-06-211.10981.25980.00300.2711
2010-06-181.10681.2568-0.0029-0.2613
2010-06-171.10971.2597-0.0005-0.0450
2010-06-111.11021.2602-0.0023-0.2067
2010-06-101.11251.2625-0.0012-0.1077
2010-06-091.11371.26370.00090.0809
2010-06-081.11281.2628-0.0002-0.0180
2010-06-071.11301.26300.00310.2793
2010-06-041.10991.25990.00170.1534
2010-06-031.10821.25820.00450.4077
2010-06-021.10371.25370.00110.0998
2010-06-011.10261.25260.00090.0817
2010-05-311.10171.2517-0.0058-0.5237


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