我的基金账户

用户名： 密码：

【工银添利A 485107】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.3670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485107 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 江明波 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银添利A [485107] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-08-051.00951.00950.00000.0000
2008-08-041.00951.00950.00000.0000
2008-08-011.00951.00950.00010.0099
2008-07-311.00941.00940.00010.0099
2008-07-301.00931.00930.00000.0000
2008-07-291.00931.00930.00000.0000
2008-07-281.00931.00930.00020.0198
2008-07-251.00911.00910.00010.0099
2008-07-241.00901.00900.00010.0099
2008-07-231.00891.00890.00010.0099
2008-07-221.00881.00880.00000.0000
2008-07-211.00881.00880.00020.0198
2008-07-181.00861.00860.00010.0099
2008-07-171.00851.00850.00010.0099
2008-07-161.00841.00840.00000.0000
2008-07-151.00841.00840.00000.0000
2008-07-141.00841.00840.00020.0198
2008-07-111.00821.00820.00010.0099
2008-07-101.00811.00810.00010.0099
2008-07-091.00801.00800.00020.0198
2008-07-081.00781.0078-0.0001-0.0099
2008-07-071.00791.00790.00070.0695
2008-07-041.00721.00720.00060.0596
2008-07-031.00661.00660.00020.0199
2008-07-021.00641.00640.00000.0000
2008-07-011.00641.0064-0.0001-0.0099
2008-06-301.00651.0065-0.0001-0.0099
2008-06-271.00661.0066-0.0002-0.0199
2008-06-261.00681.00680.00000.0000
2008-06-251.00681.00680.00000.0000
2008-06-241.00681.00680.00000.0000
2008-06-231.00681.00680.00020.0199
2008-06-201.00661.00660.00000.0000
2008-06-191.00661.00660.00020.0199
2008-06-181.00641.00640.00010.0099
2008-06-171.00631.00630.00000.0000
2008-06-161.00631.00630.00010.0099
2008-06-131.00621.00620.00010.0099
2008-06-121.00611.00610.00020.0199
2008-06-111.00591.0059-0.0001-0.0099


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。