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【工银添利A 485107】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.3670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485107 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 江明波 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银添利A [485107] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-181.12161.40160.00070.0624
2013-06-171.12091.40090.00050.0446
2013-06-141.12041.4004-0.0010-0.0892
2013-06-131.12141.4014-0.0029-0.2579
2013-06-071.12431.4043-0.0012-0.1066
2013-06-061.12551.4055-0.0026-0.2305
2013-06-051.12811.4081-0.0011-0.0974
2013-06-041.12921.4092-0.0009-0.0796
2013-06-031.13011.41010.00050.0443
2013-05-311.12961.4096-0.0001-0.0089
2013-05-301.12971.4097-0.0011-0.0973
2013-05-291.13081.41080.00010.0088
2013-05-281.13071.41070.00350.3105
2013-05-271.12721.40720.00120.1066
2013-05-241.12601.40600.00080.0711
2013-05-231.12521.4052-0.0006-0.0533
2013-05-221.12581.4058-0.0009-0.0799
2013-05-211.12671.4067-0.0015-0.1330
2013-05-201.12821.40820.00300.2666
2013-05-171.12521.40520.00300.2673
2013-05-161.12221.40220.00240.2143
2013-05-151.11981.39980.00070.0626
2012-12-101.04381.32380.00160.1535
2012-12-071.04221.32220.00180.1730
2012-12-061.04041.3204-0.0001-0.0096
2012-12-051.04051.3205-0.0003-0.0288
2012-12-041.04081.32080.00000.0000
2012-12-031.04081.32080.00020.0192
2012-11-301.04061.32060.00020.0192
2012-11-291.04041.3204-0.0004-0.0384
2012-11-281.04081.32080.00010.0096
2012-11-271.04071.3207-0.0001-0.0096
2012-11-261.04081.32080.00060.0577
2012-11-231.04021.3202-0.0002-0.0192
2012-11-221.04041.3204-0.0002-0.0192
2012-11-211.04061.3206-0.0001-0.0096
2012-11-201.04071.32070.00000.0000
2012-11-191.04071.32070.00080.0769
2012-11-161.03991.31990.00060.0577
2012-11-151.03931.31930.00010.0096


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