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【工银添利A 485107】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.3670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485107 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 江明波 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银添利A [485107] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-12-031.09301.09300.00460.4226
2008-12-021.08841.08840.00290.2672
2008-12-011.08551.08550.00070.0645
2008-11-281.08481.0848-0.0030-0.2758
2008-11-271.08781.08780.00710.6570
2008-11-261.08071.08070.00340.3156
2008-11-251.07731.0773-0.0023-0.2130
2008-11-241.07961.0796-0.0020-0.1849
2008-11-211.08161.08160.00130.1203
2008-11-201.08031.0803-0.0009-0.0832
2008-11-191.08121.0812-0.0029-0.2675
2008-11-181.08411.0841-0.0025-0.2301
2008-11-171.08661.0866-0.0010-0.0919
2008-11-141.08761.0876-0.0049-0.4485
2008-11-131.09251.09250.00770.7098
2008-11-121.08481.08480.00440.4073
2008-11-111.08041.08040.00190.1762
2008-11-101.07851.07850.00510.4751
2008-11-071.07341.07340.00130.1213
2008-11-061.07211.07210.00330.3088
2008-11-051.06881.06880.00200.1875
2008-11-041.06681.0668-0.0003-0.0281
2008-11-031.06711.06710.00060.0563
2008-10-311.06651.0665-0.0007-0.0656
2008-10-301.06721.06720.00400.3762
2008-10-291.06321.06320.00040.0376
2008-10-281.06281.06280.00190.1791
2008-10-271.06091.0609-0.0029-0.2726
2008-10-241.06381.06380.00000.0000
2008-10-231.06381.0638-0.0004-0.0376
2008-10-221.06421.06420.00010.0094
2008-10-211.06411.06410.00070.0658
2008-10-201.06341.06340.00070.0659
2008-10-171.06271.0627-0.0005-0.0470
2008-10-161.06321.06320.00130.1224
2008-10-151.06191.06190.00360.3402
2008-10-141.05831.0583-0.0009-0.0850
2008-10-131.05921.0592-0.0017-0.1602
2008-10-101.06091.06090.00190.1794
2008-10-091.05901.05900.00890.8475


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