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【工银添利A 485107】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.3670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485107 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 江明波 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银添利A [485107] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-11-141.08421.31920.00050.0461
2012-11-131.08371.31870.00050.0462
2012-11-121.08321.31820.00140.1294
2012-11-091.08181.31680.00000.0000
2012-11-081.08181.3168-0.0004-0.0370
2012-11-071.08221.31720.00090.0832
2012-11-061.08131.31630.00060.0555
2012-11-051.08071.31570.00090.0833
2012-11-021.07981.3148-0.0001-0.0093
2012-11-011.07991.31490.00050.0463
2012-10-311.07941.31440.00010.0093
2012-10-301.07931.31430.00120.1113
2012-10-291.07811.3131-0.0004-0.0371
2012-10-261.07851.3135-0.0010-0.0926
2012-10-251.07951.3145-0.0003-0.0278
2012-10-241.07981.3148-0.0005-0.0463
2012-10-231.08031.3153-0.0007-0.0648
2012-10-221.08101.31600.00060.0555
2012-10-191.08041.3154-0.0001-0.0093
2012-10-181.08051.31550.00050.0463
2012-10-171.08001.31500.00030.0278
2012-10-161.07971.31470.00010.0093
2012-10-151.07961.31460.00030.0278
2012-10-121.07931.31430.00190.1764
2012-10-111.07741.31240.00050.0464
2012-10-101.07691.31190.00020.0186
2012-10-091.07671.31170.00130.1209
2012-10-081.07541.31040.00000.0000
2012-09-281.07541.31040.00070.0651
2012-09-271.07471.30970.00230.2145
2012-09-261.07241.30740.00130.1214
2012-09-251.07111.30610.00030.0280
2012-09-241.07081.30580.00020.0187
2012-09-211.07061.30560.00050.0467
2012-09-201.07011.30510.00080.0748
2012-09-191.06931.30430.00110.1030
2012-09-181.06821.30320.00010.0094
2012-09-171.06811.3031-0.0026-0.2428
2012-09-141.07071.3057-0.0006-0.0560
2012-09-131.07131.3063-0.0019-0.1770


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