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【工银添利A 485107】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.3670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485107 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 江明波 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银添利A [485107] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-07-181.10161.33660.00060.0545
2012-07-171.10101.3360-0.0007-0.0635
2012-07-161.10171.3367-0.0048-0.4338
2012-07-131.10651.3415-0.0016-0.1444
2012-07-121.10811.34310.00270.2443
2012-07-111.10541.34040.00190.1722
2012-07-101.10351.3385-0.0006-0.0543
2012-07-091.10411.3391-0.0027-0.2439
2012-07-061.10681.34180.00600.5451
2012-07-051.10081.33580.00310.2824
2012-07-041.09771.33270.00110.1003
2012-07-031.09661.33160.00070.0639
2012-07-021.09591.33090.00020.0183
2012-06-301.09571.33070.00000.0000
2012-06-291.09571.33070.00360.3296
2012-06-281.09211.3271-0.0012-0.1098
2012-06-271.09331.32830.00110.1007
2012-06-261.09221.3272-0.0008-0.0732
2012-06-251.09301.3280-0.0026-0.2373
2012-06-211.09561.3306-0.0036-0.3275
2012-06-201.09921.3342-0.0001-0.0091
2012-06-191.09931.3343-0.0053-0.4798
2012-06-181.10461.33960.00200.1814
2012-06-151.10261.33760.00190.1726
2012-06-141.10071.3357-0.0016-0.1452
2012-06-131.10231.33730.00580.5290
2012-06-121.09651.3315-0.0008-0.0729
2012-06-111.09731.33230.00090.0821
2012-06-081.09641.33140.00420.3845
2012-06-071.09221.32720.00120.1100
2012-06-061.09101.32600.00010.0092
2012-06-051.09091.3259-0.0003-0.0275
2012-06-041.09121.3262-0.0036-0.3288
2012-06-011.09481.3298-0.0006-0.0548
2012-05-311.09541.3304-0.0002-0.0183
2012-05-301.09561.33060.00050.0457
2012-05-291.09511.33010.00170.1555
2012-05-281.09341.32840.00020.0183
2012-05-251.09321.3282-0.0001-0.0091
2012-05-241.09331.32830.00080.0732


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