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【工银添利A 485107】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.3670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485107 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 江明波 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银添利A [485107] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-05-281.10751.2575-0.0007-0.0632
2010-05-271.10821.25820.00020.0181
2010-05-261.10801.25800.00570.5171
2010-05-251.10231.2523-0.0043-0.3886
2010-05-241.10661.25660.00130.1176
2010-05-211.10531.25530.00260.2358
2010-05-201.10271.25270.00030.0272
2010-05-191.18241.25240.00080.0677
2010-05-181.18161.25160.00010.0085
2010-05-171.18151.2515-0.0029-0.2448
2010-05-141.18441.25440.00220.1861
2010-05-131.18221.25220.00000.0000
2010-05-121.18221.25220.00210.1780
2010-05-111.18011.25010.00050.0424
2010-05-101.17961.24960.00820.7000
2010-05-071.17141.24140.00630.5407
2010-05-061.16511.2351-0.0036-0.3080
2010-05-051.16871.23870.00560.4815
2010-05-041.16311.2331-0.0034-0.2915
2010-04-301.16651.2365-0.0016-0.1370
2010-04-291.16811.23810.00000.0000
2010-04-281.16811.2381-0.0002-0.0171
2010-04-271.16831.2383-0.0010-0.0855
2010-04-261.16931.23930.00100.0856
2010-04-231.16831.23830.00140.1200
2010-04-221.16691.23690.00040.0343
2010-04-211.16651.23650.00210.1804
2010-04-201.16441.23440.00020.0172
2010-04-191.16421.2342-0.0040-0.3424
2010-04-161.16821.23820.00150.1286
2010-04-151.16671.2367-0.0024-0.2053
2010-04-141.16911.2391-0.0019-0.1623
2010-04-131.17101.24100.00190.1625
2010-04-121.16911.2391-0.0017-0.1452
2010-04-091.17081.24080.00210.1797
2010-04-081.16871.2387-0.0051-0.4345
2010-04-071.17381.24380.00050.0426
2010-04-061.17331.24330.00010.0085
2010-04-021.17321.24320.00130.1109
2010-04-011.17191.24190.00770.6614


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