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【工银添利A 485107】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.3670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485107 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 江明波 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银添利A [485107] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-07-301.13871.17870.00050.0439
2009-07-291.13821.17820.00730.6455
2009-07-281.13091.17090.00030.0265
2009-07-271.13061.17060.00300.2661
2009-07-241.12761.16760.00050.0444
2009-07-231.12711.16710.00070.0621
2009-07-221.12641.16640.00030.0266
2009-07-211.12611.1661-0.0007-0.0621
2009-07-201.12681.16680.00240.2134
2009-07-171.12441.1644-0.0017-0.1510
2009-07-161.12611.1661-0.0017-0.1507
2009-07-151.12781.1678-0.0029-0.2565
2009-07-141.13071.1707-0.0002-0.0177
2009-07-131.13091.1709-0.0003-0.0265
2009-07-101.13121.17120.00040.0354
2009-07-091.13081.17080.00060.0531
2009-07-081.13021.1702-0.0015-0.1325
2009-07-071.13171.1717-0.0011-0.0971
2009-07-061.13281.17280.00100.0884
2009-07-031.13181.17180.00110.0973
2009-07-021.13071.17070.00110.0974
2009-07-011.12961.16960.00000.0000
2009-06-301.12961.16960.00130.1152
2009-06-291.12831.16830.00120.1065
2009-06-261.12711.1671-0.0001-0.0089
2009-06-251.12721.16720.00050.0444
2009-06-241.12671.1667-0.0004-0.0355
2009-06-231.12711.1671-0.0003-0.0266
2009-06-221.12741.1674-0.0012-0.1063
2009-06-191.12861.16860.00030.0266
2009-06-181.12831.16830.00000.0000
2009-06-171.12831.16830.00150.1331
2009-06-161.12681.16680.00090.0799
2009-06-151.12591.1659-0.0013-0.1153
2009-06-121.12721.1672-0.0008-0.0709
2009-06-111.12801.1680-0.0008-0.0709
2009-06-101.12881.1688-0.0002-0.0177
2009-06-091.12901.1690-0.0009-0.0797
2009-06-081.12991.1699-0.0005-0.0442
2009-06-051.13041.17040.00040.0354


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