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【工银添利A 485107】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.3670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485107 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 江明波 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银添利A [485107] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2012-05-231.09251.32750.00540.4967
2012-05-221.08711.32210.00280.2582
2012-05-211.08431.3193-0.0026-0.2392
2012-05-181.08691.32190.00440.4065
2012-05-171.08251.31750.00460.4268
2012-05-161.07791.31290.00150.1394
2012-05-151.07641.31140.00580.5418
2012-05-141.07061.30560.00430.4033
2012-05-111.06631.30130.00410.3860
2012-05-101.06221.29720.00290.2738
2012-05-091.05931.2943-0.0010-0.0943
2012-05-081.06031.2953-0.0028-0.2634
2012-05-071.06311.29810.00000.0000
2012-05-041.06311.29810.00140.1319
2012-05-031.06171.29670.01321.2589
2012-05-021.04851.28350.00270.2582
2012-04-271.04581.28080.00390.3743
2012-04-261.04191.27690.00100.0961
2012-04-251.04091.27590.00090.0865
2012-04-241.04001.27500.00120.1155
2012-04-231.03881.2738-0.0007-0.0673
2012-04-201.03951.27450.00240.2314
2012-04-191.03711.27210.00130.1255
2012-04-181.03581.27080.00280.2711
2012-04-171.03301.2680-0.0010-0.0967
2012-04-161.03401.26900.00110.1065
2012-04-131.03291.26790.00190.1843
2012-04-121.03101.26600.00310.3016
2012-04-111.02791.26290.00100.0974
2012-04-101.02691.26190.00160.1561
2012-04-091.02531.2603-0.0008-0.0780
2012-04-061.02611.26110.00020.0195
2012-04-051.02591.26090.00200.1953
2012-03-301.02391.25890.00300.2939
2012-03-291.02091.2559-0.0007-0.0685
2012-03-281.02161.2566-0.0043-0.4191
2012-03-271.02591.26090.00000.0000
2012-03-261.02591.26090.00020.0195
2012-03-231.02571.26070.00050.0488
2012-03-221.02521.26020.00150.1465


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