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【工银添利A 485107】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.3670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485107 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 江明波 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银添利A [485107] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-05-271.03451.2695-0.0007-0.0676
2011-05-261.03521.2702-0.0020-0.1928
2011-05-251.03721.2722-0.0012-0.1156
2011-05-241.03841.2734-0.0001-0.0096
2011-05-231.03851.2735-0.0055-0.5268
2011-05-201.04401.2790-0.0002-0.0192
2011-05-191.04421.2792-0.0017-0.1625
2011-05-181.04591.28090.00070.0670
2011-05-171.04521.2802-0.0002-0.0191
2011-05-161.04541.2804-0.0003-0.0287
2011-05-131.04571.28070.00030.0287
2011-05-121.04541.2804-0.0011-0.1051
2011-05-111.04651.2815-0.0002-0.0191
2011-05-101.04671.28170.00260.2490
2011-05-091.04411.27910.00170.1631
2011-05-061.04241.27740.00000.0000
2011-05-051.04241.27740.00110.1056
2011-05-041.04131.2763-0.0022-0.2108
2011-05-031.04351.27850.00000.0000
2011-04-291.04351.27850.00070.0671
2011-04-281.04281.2778-0.0028-0.2678
2011-04-271.04561.2806-0.0016-0.1528
2011-04-261.04721.2822-0.0017-0.1621
2011-04-251.04891.2839-0.0040-0.3799
2011-04-221.05291.2879-0.0014-0.1328
2011-04-211.05431.28930.00230.2186
2011-04-201.05201.28700.00110.1047
2011-04-191.05091.2859-0.0051-0.4830
2011-04-181.05601.29100.00250.2373
2011-04-151.05351.28850.00000.0000
2011-04-141.05351.28850.00230.2188
2011-04-131.05121.28620.00320.3053
2011-04-121.04801.28300.00020.0191
2011-04-111.04781.28280.00160.1529
2011-04-081.04621.28120.00270.2587
2011-04-071.04351.27850.00010.0096
2011-04-061.04341.2784-0.0003-0.0287
2011-04-011.04371.27870.00290.2786
2011-03-311.04081.2758-0.0008-0.0768
2011-03-301.04161.2766-0.0022-0.2108


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