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【工银添利A 485107】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.3670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485107 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 江明波 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银添利A [485107] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-06-041.13001.1700-0.0003-0.0265
2009-06-031.13031.17030.00000.0000
2009-06-021.13031.17030.00020.0177
2009-06-011.13011.17010.00020.0177
2009-05-271.12991.16990.00000.0000
2009-05-261.12991.16990.00070.0620
2009-05-251.12921.1692-0.0010-0.0885
2009-05-221.13021.1702-0.0002-0.0177
2009-05-211.13041.1704-0.0007-0.0619
2009-05-201.13111.17110.00100.0885
2009-05-191.13011.17010.00130.1152
2009-05-181.12881.16880.00140.1242
2009-05-151.12741.16740.00080.0710
2009-05-141.12661.16660.00060.0533
2009-05-131.12601.16600.00160.1423
2009-05-121.12441.16440.00140.1247
2009-05-111.12301.16300.00160.1427
2009-05-081.12141.16140.00060.0535
2009-05-071.12081.16080.00100.0893
2009-05-061.11981.1598-0.0002-0.0179
2009-05-051.12001.16000.00020.0179
2009-05-041.11981.15980.00090.0804
2009-04-301.11891.15890.00140.1253
2009-04-291.11751.15750.00340.3052
2009-04-281.11411.1541-0.0001-0.0090
2009-04-271.11421.1542-0.0013-0.1165
2009-04-241.11551.1555-0.0007-0.0627
2009-04-231.11621.15620.00070.0628
2009-04-221.11551.1555-0.0002-0.0179
2009-04-211.11571.15570.00010.0090
2009-04-201.11561.15560.00060.0538
2009-04-171.11501.15500.00150.1347
2009-04-161.11351.15350.00170.1529
2009-04-151.11181.15180.00120.1080
2009-04-141.11061.15060.00130.1172
2009-04-131.10931.1493-0.0013-0.1171
2009-04-101.11061.15060.00170.1533
2009-04-091.10891.14890.00110.0993
2009-04-081.10781.1478-0.0061-0.5476
2009-04-071.11391.1539-0.0036-0.3221


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