我的基金账户

用户名： 密码：

【工银添利A 485107】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.3670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485107 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 江明波 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银添利A [485107] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-10-081.05011.05010.01010.9712
2008-10-071.04001.04000.00520.5025
2008-10-061.03481.0348-0.0001-0.0097
2008-09-261.03491.0349-0.0008-0.0772
2008-09-251.03571.03570.00190.1838
2008-09-241.03381.03380.00010.0097
2008-09-231.03371.03370.00040.0387
2008-09-221.03331.03330.00050.0484
2008-09-191.03281.03280.00080.0775
2008-09-181.03201.0320-0.0012-0.1161
2008-09-171.03321.03320.00440.4277
2008-09-161.02881.02880.00530.5178
2008-09-121.02351.02350.00210.2056
2008-09-111.02141.02140.00110.1078
2008-09-101.02031.02030.00150.1472
2008-09-091.01881.01880.00070.0688
2008-09-081.01811.0181-0.0003-0.0295
2008-09-051.01841.0184-0.0001-0.0098
2008-09-041.01851.01850.00000.0000
2008-09-031.01851.0185-0.0001-0.0098
2008-09-021.01861.01860.00080.0786
2008-09-011.01781.01780.00060.0590
2008-08-291.01721.01720.00100.0984
2008-08-281.01621.01620.00100.0985
2008-08-271.01521.01520.00030.0296
2008-08-261.01491.01490.00030.0296
2008-08-251.01461.01460.00050.0493
2008-08-221.01411.0141-0.0003-0.0296
2008-08-211.01441.01440.00040.0394
2008-08-201.01401.01400.00060.0592
2008-08-191.01341.01340.00050.0494
2008-08-181.01291.01290.00180.1780
2008-08-151.01111.01110.00010.0099
2008-08-141.01101.01100.00020.0198
2008-08-131.01081.01080.00040.0396
2008-08-121.01041.01040.00010.0099
2008-08-111.01031.01030.00030.0297
2008-08-081.01001.01000.00020.0198
2008-08-071.00981.00980.00010.0099
2008-08-061.00971.00970.00020.0198


本信息仅供参考，如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准，读者据此操作产生的盈亏与本公司无关，特此声明。