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【工银添利A 485107】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.3670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485107 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 江明波 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银添利A [485107] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-03-311.16421.2342-0.0002-0.0172
2010-03-301.16441.2344-0.0016-0.1372
2010-03-291.16601.23600.00190.1632
2010-03-261.16411.23410.00040.0344
2010-03-251.16371.2337-0.0014-0.1202
2010-03-241.16511.23510.00250.2150
2010-03-231.16261.2326-0.0015-0.1289
2010-03-221.16411.2341-0.0002-0.0172
2010-03-191.16431.23430.00160.1376
2010-03-181.16271.23270.00160.1378
2010-03-171.16111.23110.00550.4759
2010-03-161.15561.22560.00010.0087
2010-03-151.15551.2255-0.0012-0.1037
2010-03-121.15671.2267-0.0026-0.2243
2010-03-111.15931.22930.00050.0431
2010-03-101.15881.2288-0.0022-0.1895
2010-03-091.16101.2310-0.0016-0.1376
2010-03-081.16261.23260.00080.0689
2010-03-051.16181.23180.00180.1552
2010-03-041.16001.2300-0.0062-0.5316
2010-03-031.16621.23620.00520.4479
2010-03-021.16101.23100.00120.1035
2010-03-011.15981.22980.00480.4156
2010-02-261.15501.22500.00050.0433
2010-02-251.15451.22450.00440.3826
2010-02-241.15011.22010.00440.3840
2010-02-231.14571.21570.00030.0262
2010-02-221.14541.2154-0.0008-0.0698
2010-02-121.14621.21620.00130.1135
2010-02-111.14491.2149-0.0010-0.0873
2010-02-081.14721.21720.00220.1921
2010-02-051.14501.21500.00050.0437
2010-02-041.14451.21450.00130.1137
2010-02-031.14321.2132-0.0011-0.0961
2010-02-021.14431.2143-0.0009-0.0786
2010-02-011.14521.2152-0.0006-0.0524
2010-01-291.14581.21580.00150.1311
2010-01-281.14431.21430.00230.2014
2010-01-271.14201.21200.00100.0876
2010-01-261.14101.2110-0.0025-0.2186


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