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【工银添利A 485107】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.3670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485107 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 江明波 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银添利A [485107] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-01-251.14351.2135-0.0003-0.0262
2010-01-221.14381.2138-0.0030-0.2616
2010-01-211.14681.21680.00180.1572
2010-01-201.14501.2150-0.0026-0.2266
2010-01-191.14761.21760.00020.0174
2010-01-181.14741.21740.00140.1222
2010-01-151.14601.21600.00130.1136
2010-01-141.14471.21470.00570.5004
2010-01-131.13901.2090-0.0015-0.1315
2010-01-121.14051.21050.00390.3431
2010-01-111.13661.20660.00190.1674
2010-01-081.13471.20470.00260.2297
2010-01-071.13211.2021-0.0010-0.0883
2010-01-061.13311.2031-0.0001-0.0088
2010-01-051.13321.20320.00170.1502
2010-01-041.13151.2015-0.0005-0.0442
2009-12-311.13201.20200.00200.1770
2009-12-301.13001.20000.00150.1329
2009-12-291.12851.19850.00110.0976
2009-12-281.12741.19740.00130.1154
2009-12-251.12611.19610.00100.0889
2009-12-241.12511.19510.00300.2674
2009-12-231.12211.19210.00060.0535
2009-12-221.12151.1915-0.0041-0.3643
2009-12-211.12561.19560.00170.1513
2009-12-181.12391.1939-0.0013-0.1155
2009-12-171.12521.1952-0.0044-0.3895
2009-12-161.12961.19960.00120.1063
2009-12-151.12841.1984-0.0006-0.0531
2009-12-141.12901.1990-0.0004-0.0354
2009-12-111.12941.1994-0.0007-0.0619
2009-12-101.13011.20010.00080.0708
2009-12-091.12931.1993-0.0019-0.1680
2009-12-081.13121.2012-0.0004-0.0353
2009-12-071.13161.20160.00110.0973
2009-12-041.13051.2005-0.0015-0.1325
2009-12-031.13201.20200.00130.1150
2009-12-021.13071.20070.00160.1417
2009-12-011.12911.19910.00040.0354
2009-11-301.12871.19870.00250.2220


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