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【工银添利A 485107】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.3670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485107 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 江明波 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银添利A [485107] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2010-09-271.13291.28290.00090.0795
2010-09-211.13201.28200.00020.0177
2010-09-201.13181.2818-0.0003-0.0265
2010-09-171.13211.28210.00000.0000
2010-09-161.13211.2821-0.0012-0.1059
2010-09-151.13331.2833-0.0015-0.1322
2010-09-141.13481.2848-0.0002-0.0176
2010-09-131.13501.2850-0.0011-0.0968
2010-09-101.13611.28610.00030.0264
2010-09-091.13581.2858-0.0007-0.0616
2010-09-081.13651.28650.00060.0528
2010-09-071.13591.28590.00000.0000
2010-09-061.13591.28590.00160.1411
2010-09-031.13431.28430.00040.0353
2010-09-021.13391.28390.00110.0971
2010-09-011.13281.28280.00070.0618
2010-08-311.13211.28210.00020.0177
2010-08-301.13191.28190.00050.0442
2010-08-271.13141.28140.00040.0354
2010-08-261.13101.28100.00010.0088
2010-08-251.13091.2809-0.0008-0.0707
2010-08-241.13171.28170.00030.0265
2010-08-231.13141.28140.00000.0000
2010-08-201.13141.28140.00100.0885
2010-08-191.13041.28040.00060.0531
2010-08-181.12981.27980.00230.2040
2010-08-171.12751.27750.00000.0000
2010-08-161.12751.27750.00040.0355
2010-08-131.12711.27710.00100.0888
2010-08-121.12611.27610.00210.1868
2010-08-111.12401.27400.00090.0801
2010-08-101.12311.2731-0.0003-0.0267
2010-08-091.12341.27340.00010.0089
2010-08-061.12331.27330.00190.1694
2010-08-051.12141.27140.00010.0089
2010-08-041.12131.27130.00030.0268
2010-08-031.12101.27100.00220.1966
2010-08-021.11881.26880.00020.0179
2010-07-301.11861.26860.00010.0089
2010-07-291.11851.26850.00020.0179


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