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【工银添利A 485107】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.0870元 累计净值： 1.3670元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 未公布 交易代码： 485107 行情代码：
投资类型： 债券型 申购费率上限： 0.8% 赎回费率上限： 0.2%
基金经理： 江明波 基金管理人： 工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行：

工银添利A [485107] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-01-251.07311.25810.00120.1120
2011-01-241.07191.2569-0.0040-0.3718
2011-01-211.07591.2609-0.0007-0.0650
2011-01-201.07661.2616-0.0065-0.6001
2011-01-191.08311.26810.00280.2592
2011-01-181.08031.2653-0.0022-0.2032
2011-01-171.08251.2675-0.0108-0.9878
2011-01-141.09331.2783-0.0046-0.4190
2011-01-131.09791.2829-0.0007-0.0637
2011-01-121.09861.28360.00200.1824
2011-01-111.09661.2816-0.0031-0.2819
2011-01-101.09971.2847-0.0028-0.2540
2011-01-071.10251.28750.00150.1362
2011-01-061.10101.2860-0.0003-0.0272
2011-01-051.10131.2863-0.0001-0.0091
2011-01-041.10141.28640.00610.5569
2010-12-311.09531.28030.00520.4770
2010-12-301.09011.27510.00140.1286
2010-12-291.08871.27370.00280.2579
2010-12-281.08591.2709-0.0062-0.5677
2010-12-271.09211.2771-0.0085-0.7723
2010-12-241.10061.2856-0.0044-0.3982
2010-12-231.10501.2900-0.0031-0.2798
2010-12-221.10811.29310.00340.3078
2010-12-211.10471.28970.00150.1360
2010-12-201.10321.2882-0.0025-0.2261
2010-12-171.10571.29070.00130.1177
2010-12-161.10441.2894-0.0003-0.0272
2010-12-151.10471.2897-0.0012-0.1085
2010-12-141.10591.29090.00100.0905
2010-12-131.10491.28990.00730.6651
2010-12-101.09761.28260.00350.3199
2010-12-091.09411.2791-0.0010-0.0913
2010-12-081.09511.2801-0.0055-0.4997
2010-12-071.10061.28560.00280.2551
2010-12-061.09781.28280.00090.0820
2010-12-031.09691.28190.00040.0365
2010-12-021.09651.28150.00330.3019
2010-12-011.09321.27820.00300.2752
2010-11-301.09021.2752-0.0055-0.5020


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