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【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.6240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

嘉实策略 [070011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-09-211.08801.49000.02402.2556
2011-09-201.06401.46600.00000.0000
2011-09-191.06401.4660-0.0180-1.6636
2011-09-161.08201.48400.00400.3711
2011-09-151.07801.48000.00100.0929
2011-09-141.07701.47900.00000.0000
2011-09-131.07701.4790-0.0110-1.0110
2011-09-091.08801.4900-0.0070-0.6393
2011-09-081.09501.4970-0.0040-0.3640
2011-09-071.09901.50100.01901.7593
2011-09-061.08001.4820-0.0150-1.3699
2011-09-051.09501.4970-0.0230-2.0572
2011-09-021.11801.5200-0.0100-0.8865
2011-09-011.12801.5300-0.0070-0.6167
2011-08-311.13501.53700.00000.0000
2011-08-301.13501.5370-0.0050-0.4386
2011-08-291.14001.5420-0.0070-0.6103
2011-08-261.14701.5490-0.0020-0.1741
2011-08-251.14901.55100.01901.6814
2011-08-241.13001.53200.00400.3552
2011-08-231.12601.52800.00800.7156
2011-08-221.11801.5200-0.0190-1.6711
2011-08-191.13701.5390-0.0040-0.3506
2011-08-181.14101.5430-0.0170-1.4680
2011-08-171.15801.5600-0.0060-0.5155
2011-08-161.16401.5660-0.0110-0.9362
2011-08-151.17501.57700.00700.5993
2011-08-121.16801.57000.00700.6029
2011-08-111.16101.56300.02302.0211
2011-08-101.13801.54000.01601.4260
2011-08-091.12201.52400.00900.8086
2011-08-081.11301.5150-0.0230-2.0246
2011-08-051.13601.5380-0.0110-0.9590
2011-08-041.14701.54900.00500.4378
2011-08-031.14201.54400.00500.4398
2011-08-021.13701.5390-0.0060-0.5249
2011-08-011.14301.5450-0.0010-0.0874
2011-07-291.14401.5460-0.0100-0.8666
2011-07-281.15401.5560-0.0020-0.1730
2011-07-271.15601.55800.01201.0490


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