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【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.6240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

嘉实策略 [070011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-06-111.00401.1940-0.0080-0.7905
2008-06-101.01201.2020-0.0610-5.6850
2008-06-061.07301.2630-0.0020-0.1860
2008-06-051.07501.2650-0.0180-1.6468
2008-06-041.09301.2830-0.0170-1.5315
2008-06-031.11001.3000-0.0010-0.0900
2008-06-021.11101.30100.00500.4521
2008-05-301.10601.2960-0.0010-0.0903
2008-05-291.10701.2970-0.0150-1.3369
2008-05-281.12201.31200.01901.7226
2008-05-271.10301.29300.00300.2727
2008-05-261.10001.2900-0.0240-2.1352
2008-05-231.12401.3140-0.0110-0.9692
2008-05-221.13501.3250-0.0110-0.9599
2008-05-211.14601.33600.01601.4159
2008-05-201.13001.3200-0.0460-3.9116
2008-05-191.17601.3660-0.0020-0.1698
2008-05-161.17801.3680-0.0090-0.7582
2008-05-151.18701.3770-0.0120-1.0008
2008-05-141.19901.38900.01201.0110
2008-05-131.18701.37700.00800.6785
2008-05-121.17901.36900.01501.2887
2008-05-091.16401.3540-0.0040-0.3425
2008-05-081.16801.35800.02902.5461
2008-05-071.32901.3290-0.0450-3.2751
2008-05-061.37401.3740-0.0110-0.7942
2008-05-051.38501.38500.02701.9882
2008-04-301.35801.35800.04103.1131
2008-04-291.31701.31700.00700.5344
2008-04-281.31001.3100-0.0170-1.2811
2008-04-251.32701.3270-0.0110-0.8221
2008-04-241.33801.33800.08106.4439
2008-04-231.25701.25700.04303.5420
2008-04-221.21401.21400.00300.2477
2008-04-211.21101.2110-0.0040-0.3292
2008-04-181.21501.2150-0.0190-1.5397
2008-04-171.23401.2340-0.0280-2.2187
2008-04-161.26201.2620-0.0130-1.0196
2008-04-151.27501.27500.00900.7109
2008-04-141.26601.2660-0.0570-4.3084


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