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【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.6240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

嘉实策略 [070011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2008-02-141.63401.63400.01400.8642
2008-02-131.62001.6200-0.0260-1.5796
2008-02-051.64601.6460-0.0120-0.7238
2008-02-041.65801.65800.09205.8748
2008-02-011.56601.5660-0.0180-1.1364
2008-01-311.58401.5840-0.0260-1.6149
2008-01-301.61001.6100-0.0080-0.4944
2008-01-291.61801.61800.00000.0000
2008-01-281.61801.6180-0.0800-4.7114
2008-01-251.69801.69800.01000.5924
2008-01-241.68801.68800.02501.5033
2008-01-231.66301.66300.06704.1980
2008-01-221.59601.5960-0.1090-6.3930
2008-01-211.70501.7050-0.0620-3.5088
2008-01-181.76701.76700.00700.3977
2008-01-171.76001.7600-0.0410-2.2765
2008-01-161.80101.8010-0.0470-2.5433
2008-01-151.84801.8480-0.0120-0.6452
2008-01-141.86001.86000.01300.7038
2008-01-111.84701.84700.01200.6540
2008-01-101.83501.83500.01800.9906
2008-01-091.81701.81700.01700.9444
2008-01-081.80001.8000-0.0180-0.9901
2008-01-071.81801.81800.00900.4975
2008-01-041.80901.80900.01200.6678
2008-01-031.79701.79700.00200.1114
2008-01-021.79501.79500.03101.7574
2007-12-311.76401.76400.00000.0000
2007-12-291.76401.7640-0.0010-0.0567
2007-12-281.76501.7650-0.0050-0.2825
2007-12-271.77001.77000.03101.7826
2007-12-261.73901.73900.01600.9286
2007-12-251.72301.7230-0.0020-0.1159
2007-12-241.72501.72500.03101.8300
2007-12-211.69401.69400.01200.7134
2007-12-201.68201.68200.02001.2034
2007-12-191.66201.66200.02701.6514
2007-12-181.63501.6350-0.0100-0.6079
2007-12-171.64501.6450-0.0220-1.3197
2007-12-141.66701.66700.03302.0196


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