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【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.6240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

嘉实策略 [070011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2011-07-261.14401.54600.00400.3509
2011-07-251.14001.5420-0.0270-2.3136
2011-07-221.16701.56900.00700.6034
2011-07-211.16001.5620-0.0050-0.4292
2011-07-201.16501.56700.00200.1720
2011-07-191.16301.5650-0.0080-0.6832
2011-07-181.17101.57300.00000.0000
2011-07-151.17101.57300.00600.5150
2011-07-141.16501.56700.00100.0859
2011-07-131.16401.56600.01701.4821
2011-07-121.14701.5490-0.0110-0.9499
2011-07-111.15801.56000.01000.8711
2011-07-081.14801.55000.00100.0872
2011-07-071.14701.54900.00500.4378
2011-07-061.14201.54400.00100.0876
2011-07-051.14101.54300.00200.1756
2011-07-041.13901.54100.01801.6057
2011-07-011.12101.52300.00400.3581
2011-06-301.11701.51900.01301.1775
2011-06-291.10401.5060-0.0080-0.7194
2011-06-281.11201.51400.00100.0900
2011-06-271.11101.51300.00500.4521
2011-06-241.10601.50800.02101.9355
2011-06-231.08501.48700.01601.4967
2011-06-221.06901.47100.00300.2814
2011-06-211.06601.46800.00800.7561
2011-06-201.05801.4600-0.0090-0.8435
2011-06-171.06701.4690-0.0070-0.6518
2011-06-161.07401.4760-0.0160-1.4679
2011-06-151.09001.4920-0.0100-0.9091
2011-06-141.10001.50200.01101.0101
2011-06-131.08901.4910-0.0090-0.8197
2011-06-101.09801.50000.00600.5495
2011-06-091.09201.4940-0.0170-1.5329
2011-06-081.10901.5110-0.0020-0.1800
2011-06-071.11101.51300.00600.5430
2011-06-031.10501.50700.01501.3761
2011-06-021.09001.4920-0.0100-0.9091
2011-06-011.10001.50200.00600.5484
2011-05-311.09401.49600.01301.2026


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