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【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.6240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

嘉实策略 [070011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2013-06-191.15101.5790-0.0020-0.1735
2013-06-181.15301.58100.01401.2291
2013-06-171.13901.56700.00900.7965
2013-06-141.13001.55800.01100.9830
2013-06-131.11901.5470-0.0190-1.6696
2013-06-071.13801.5660-0.0130-1.1295
2013-06-061.15101.5790-0.0120-1.0318
2013-06-051.16301.5910-0.0020-0.1717
2013-06-041.16501.5930-0.0130-1.1036
2013-06-031.17801.60600.00000.0000
2013-05-311.17801.6060-0.0080-0.6745
2013-05-301.18601.61400.00000.0000
2013-05-291.18601.61400.00300.2536
2013-05-281.18301.61100.00200.1693
2013-05-271.18101.60900.00600.5106
2013-05-241.17501.60300.00700.5993
2013-05-231.16801.59600.00100.0857
2013-05-221.16701.5950-0.0080-0.6809
2013-05-211.17501.6030-0.0020-0.1699
2013-05-201.17701.6050-0.0030-0.2542
2013-05-171.18001.60800.00800.6826
2013-05-161.17201.60000.02302.0017
2013-05-151.14901.57700.01000.8780
2012-12-101.01501.41700.00600.5946
2012-12-071.00901.41100.00500.4980
2012-12-061.00401.4060-0.0050-0.4955
2012-12-051.00901.41100.02302.3327
2012-12-040.98601.38800.00500.5097
2012-12-030.98101.3830-0.0150-1.5060
2012-11-300.99601.39800.01801.8405
2012-11-290.97801.38000.00400.4107
2012-11-280.97401.3760-0.0110-1.1168
2012-11-270.98501.3870-0.0150-1.5000
2012-11-261.00001.4020-0.0120-1.1858
2012-11-231.01201.41400.01000.9980
2012-11-221.00201.4040-0.0090-0.8902
2012-11-211.01101.41300.00700.6972
2012-11-201.00401.4060-0.0060-0.5941
2012-11-191.01001.4120-0.0090-0.8832
2012-11-161.01901.4210-0.0090-0.8755


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