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【嘉实策略 070011】焦点指标(2013-08-13)

单位净值： 1.1960元 累计净值： 1.6240元 基金类型： 契约型开放式
投资风格： 平衡型 交易代码： 070011 行情代码：
投资类型： 混合型 申购费率上限： 1.5% 赎回费率上限： 0.5%
基金经理： 基金管理人： 嘉实基金管理有限公司 基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
购　　买： 暂停 赎　　回： 开放    
代销银行： 江苏银行股份有限公司

嘉实策略 [070011] 历史净值

截止日期单位净值(元)累计净值(元)增长值(元)增长率(％)
2009-04-070.89701.0870-0.0010-0.1114
2009-04-030.89801.0880-0.0030-0.3330
2009-04-020.90101.09100.01001.1223
2009-04-010.89101.08100.00600.6780
2009-03-310.88501.07500.01101.2586
2009-03-300.87401.0640-0.0040-0.4556
2009-03-270.87801.06800.00200.2283
2009-03-260.87601.06600.01301.5064
2009-03-250.86301.0530-0.0160-1.8203
2009-03-240.87901.06900.00700.8028
2009-03-230.87201.06200.01701.9883
2009-03-200.85501.0450-0.0070-0.8121
2009-03-190.86201.05200.00901.0551
2009-03-180.85301.04300.00300.3529
2009-03-170.85001.04000.02102.5332
2009-03-160.82901.01900.00800.9744
2009-03-130.82101.0110-0.0040-0.4848
2009-03-120.82501.0150-0.0010-0.1211
2009-03-110.82601.0160-0.0050-0.6017
2009-03-100.83101.02100.01201.4652
2009-03-090.81901.0090-0.0190-2.2673
2009-03-060.83801.0280-0.0070-0.8284
2009-03-050.84501.0350-0.0020-0.2361
2009-03-040.84701.03700.04004.9566
2009-03-030.80700.9970-0.0010-0.1238
2009-03-020.80800.99800.01101.3802
2009-02-270.79700.9870-0.0150-1.8473
2009-02-260.81201.0020-0.0340-4.0189
2009-02-250.84601.03600.00000.0000
2009-02-240.84601.0360-0.0320-3.6446
2009-02-230.87801.06800.01902.2119
2009-02-200.85901.04900.01101.2972
2009-02-190.84801.03800.00800.9524
2009-02-180.84001.0300-0.0300-3.4483
2009-02-170.87001.0600-0.0200-2.2472
2009-02-160.89001.08000.01401.5982
2009-02-130.87601.06600.02002.3364
2009-02-120.85601.04600.00100.1170
2009-02-110.85501.04500.00100.1171
2009-02-100.85401.04400.00901.0651


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